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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 224.00 | 667.00 | 3 891.00 |
AP Constructions | 10 099.00 | 9 197.00 | 902.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 347.00 | 13 295.00 | 15 052.00 | 28 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 337.00 | 25 716.00 | 20 621.00 | 46 337.00 |
BT Marchandises | 323 490.00 | 3 780.00 | 319 710.00 | 323 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 232.00 | 128 150.00 | 393 082.00 | 521 232.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CF Disponibilités | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 569.00 | 131 930.00 | 840 638.00 | 972 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 905.00 | 157 646.00 | 861 259.00 | 1 018 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DL TOTAL (I) | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 994.00 | | | 466 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 321.00 | | | 586 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 259.00 | | | 861 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 431.00 | | | 543 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 624.00 | | 3 937.00 | 42 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 46 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 38 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 733.00 | | 3 937.00 | 34 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 392.00 | 6 548.00 | 224.00 | 19 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 1 063.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 5 485.00 | 224.00 | 17 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 731.00 | 19 428.00 | 9.00 | 108 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 731.00 | 23 208.00 | 9.00 | 108 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 731.00 | 23 208.00 | 9.00 | 108 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 208.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 994.00 | 466 994.00 | | 466 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 859.00 | | | 345 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 109.00 | 18 877.00 | 11 232.00 | 30 109.00 |
VI Groupe et associés | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 821.00 | 378 449.00 | 179 373.00 | 557 821.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 321.00 | 543 431.00 | 42 890.00 | 586 321.00 |