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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 173.00 | 10 110.00 | 6 063.00 | 16 173.00 |
AP Constructions | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 922.00 | 38 434.00 | 76 489.00 | 114 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 157.00 | 49 224.00 | 102 933.00 | 152 157.00 |
BT Marchandises | 371 616.00 | 7 713.00 | 363 903.00 | 371 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 203.00 | 145 141.00 | 491 062.00 | 636 203.00 |
BZ Autres créances | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CF Disponibilités | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 290.00 | 152 854.00 | 1 060 436.00 | 1 213 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 448.00 | 202 078.00 | 1 163 369.00 | 1 365 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 946.00 | | | 208 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DL TOTAL (I) | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 978.00 | | | 628 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 519.00 | | | 799 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 369.00 | | | 1 163 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 286.00 | | 20 872.00 | 131 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 473.00 | | 3 700.00 | 12 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 480.00 | | 17 172.00 | 109 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 051.00 | 19 174.00 | | 30 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | 3 871.00 | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | 15 302.00 | | 23 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 017.00 | 1 696.00 | | 6 017.00 |
6T Sur comptes clients | 149 174.00 | 8 559.00 | 12 592.00 | 149 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 191.00 | 10 255.00 | 12 592.00 | 155 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 191.00 | 10 255.00 | 12 592.00 | 155 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 255.00 | 12 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 978.00 | 628 978.00 | | 628 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 456 362.00 | 456 362.00 | | 456 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 840.00 | | 179 840.00 | 179 840.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 884.00 | 24 096.00 | 37 788.00 | 61 884.00 |
VI Groupe et associés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 672.00 | 532 498.00 | 189 173.00 | 721 672.00 |
VW T.V.A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 519.00 | 761 730.00 | 37 788.00 | 799 519.00 |