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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 694.00 | 22 973.00 | 28 720.00 | 51 694.00 |
AP Constructions | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 141.00 | 67 000.00 | 51 141.00 | 118 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 849.00 | 90 654.00 | 89 194.00 | 179 849.00 |
BT Marchandises | 590 109.00 | 8 147.00 | 581 962.00 | 590 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 404.00 | 87 663.00 | 473 741.00 | 561 404.00 |
BZ Autres créances | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CF Disponibilités | 558 895.00 | | 558 895.00 | 558 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 448.00 | 95 810.00 | 1 662 638.00 | 1 758 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 297.00 | 186 465.00 | 1 751 832.00 | 1 938 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 131.00 | | | 237 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
DL TOTAL (I) | 401 714.00 | | | 401 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 280.00 | | | 482 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 542.00 | | | 766 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 118.00 | | | 1 350 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 832.00 | | | 1 751 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 066.00 | | | 888 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 500.00 | | 11 349.00 | 168 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 950.00 | | 9 744.00 | 41 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 217.00 | | 1 605.00 | 117 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 22 889.00 | | 67 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 033.00 | 8 941.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 733.00 | 13 948.00 | | 53 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 833.00 | 1 314.00 | | 6 833.00 |
6T Sur comptes clients | 80 855.00 | 7 115.00 | 306.00 | 80 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 688.00 | 8 429.00 | 306.00 | 87 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 688.00 | 8 429.00 | 306.00 | 87 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 429.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 542.00 | 766 542.00 | | 766 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 442 656.00 | 442 656.00 | | 442 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 280.00 | 20 227.00 | 462 052.00 | 482 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 778.00 | 490 696.00 | 128 082.00 | 618 778.00 |
VW T.V.A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 118.00 | 888 066.00 | 462 052.00 | 1 350 118.00 |