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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 473.00 | 6 238.00 | 6 234.00 | 12 473.00 |
AP Constructions | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 799.00 | 23 132.00 | 85 667.00 | 108 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 285.00 | 30 051.00 | 101 235.00 | 131 285.00 |
BT Marchandises | 346 918.00 | 6 017.00 | 340 901.00 | 346 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 006.00 | 149 174.00 | 468 832.00 | 618 006.00 |
BZ Autres créances | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CF Disponibilités | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 782.00 | 155 191.00 | 965 591.00 | 1 120 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 068.00 | 185 242.00 | 1 066 826.00 | 1 252 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DL TOTAL (I) | 318 946.00 | | | 318 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 174.00 | | | 572 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 880.00 | | | 747 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 826.00 | | | 1 066 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 122.00 | | | 691 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 803.00 | | 100 975.00 | 58 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 965.00 | 25 527.00 | 131 286.00 | 2 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 21 527.00 | 109 480.00 | 2 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | 3 982.00 | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 312.00 | | 87 660.00 | 46 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 9 333.00 | 4 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 265.00 | 18 312.00 | 21 527.00 | 33 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 2 120.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 147.00 | 16 192.00 | 21 527.00 | 29 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 476.00 | 541.00 | | 5 476.00 |
6T Sur comptes clients | 143 376.00 | 5 799.00 | | 143 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 851.00 | 6 340.00 | | 148 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 851.00 | 6 340.00 | | 148 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 174.00 | 572 174.00 | | 572 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 434 153.00 | 434 153.00 | | 434 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 853.00 | | 183 853.00 | 183 853.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 225.00 | 23 467.00 | 56 758.00 | 80 225.00 |
VI Groupe et associés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 008.00 | 490 822.00 | 193 186.00 | 684 008.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 880.00 | 691 122.00 | 56 758.00 | 747 880.00 |