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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 950.00 | 14 033.00 | 27 917.00 | 41 950.00 |
AP Constructions | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 535.00 | 53 052.00 | 63 483.00 | 116 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 499.00 | 67 766.00 | 100 734.00 | 168 499.00 |
BT Marchandises | 429 017.00 | 6 833.00 | 422 184.00 | 429 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 452.00 | 80 855.00 | 455 597.00 | 536 452.00 |
BZ Autres créances | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CF Disponibilités | 554 668.00 | | 554 668.00 | 554 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 897.00 | 87 688.00 | 1 485 209.00 | 1 572 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 396.00 | 155 453.00 | 1 585 943.00 | 1 741 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 851.00 | | | 253 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DL TOTAL (I) | 390 031.00 | | | 390 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 922.00 | | | 501 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 241.00 | | | 587 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 913.00 | | | 1 195 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 943.00 | | | 1 585 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 720.00 | | | 721 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 158.00 | | 27 390.00 | 152 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 048.00 | | 168 500.00 | 11 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | | 117 217.00 | 11 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 173.00 | | 25 777.00 | 16 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 652.00 | | 1 613.00 | 126 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 224.00 | 18 541.00 | | 49 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 3 923.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 114.00 | 14 619.00 | | 39 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 713.00 | | 880.00 | 7 713.00 |
6T Sur comptes clients | 145 141.00 | 7 477.00 | 71 763.00 | 145 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 854.00 | 7 477.00 | 72 643.00 | 152 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 854.00 | 7 477.00 | 72 643.00 | 152 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | 72 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 241.00 | 587 241.00 | | 587 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 433 783.00 | 433 783.00 | | 433 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 257.00 | 27 064.00 | 474 192.00 | 501 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 545.00 | 486 543.00 | 112 002.00 | 598 545.00 |
VW T.V.A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 913.00 | 721 720.00 | 474 192.00 | 1 195 913.00 |