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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 774.00 | 33 158.00 | 26 616.00 | 59 774.00 |
AP Constructions | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 050.00 | 80 072.00 | 46 978.00 | 127 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 838.00 | 113 910.00 | 82 928.00 | 196 838.00 |
BT Marchandises | 687 257.00 | 5 327.00 | 681 929.00 | 687 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 331.00 | 92 945.00 | 737 387.00 | 830 331.00 |
BZ Autres créances | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
CF Disponibilités | 599 122.00 | | 599 122.00 | 599 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 252.00 | 98 272.00 | 2 079 981.00 | 2 178 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 090.00 | 212 182.00 | 2 162 908.00 | 2 375 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 714.00 | | | 264 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
DL TOTAL (I) | 488 586.00 | | | 488 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 612.00 | | | 388 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 438.00 | | | 1 114 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
EA Autres dettes | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 322.00 | | | 1 674 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 908.00 | | | 2 162 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 292.00 | | | 1 410 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 850.00 | | 17 112.00 | 179 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 196 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 127 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 694.00 | | 8 080.00 | 51 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 822.00 | | 9 032.00 | 118 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 654.00 | 23 379.00 | 123.00 | 90 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 973.00 | 10 184.00 | | 22 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 681.00 | 13 195.00 | 123.00 | 67 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 147.00 | 5 327.00 | 8 147.00 | 8 147.00 |
6T Sur comptes clients | 87 663.00 | 5 646.00 | 365.00 | 87 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 810.00 | 10 973.00 | 8 512.00 | 95 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 810.00 | 10 973.00 | 8 512.00 | 95 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 973.00 | 8 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 438.00 | 1 114 438.00 | | 1 114 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 702 044.00 | 702 044.00 | | 702 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 612.00 | 124 582.00 | 264 030.00 | 388 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 207.00 | 763 587.00 | 137 620.00 | 901 207.00 |
VW T.V.A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 322.00 | 1 410 292.00 | 264 030.00 | 1 674 322.00 |