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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 4 118.00 | 4 373.00 | 8 491.00 |
AP Constructions | 10 099.00 | 10 065.00 | 33.00 | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 247.00 | 19 082.00 | 14 165.00 | 33 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 802.00 | 33 266.00 | 25 536.00 | 58 802.00 |
BT Marchandises | 344 721.00 | 5 476.00 | 339 245.00 | 344 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 251.00 | 143 376.00 | 409 875.00 | 553 251.00 |
BZ Autres créances | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CF Disponibilités | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 749.00 | 148 851.00 | 927 897.00 | 1 076 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 551.00 | 182 117.00 | 953 434.00 | 1 135 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 938.00 | | | 144 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 310 183.00 | | | 310 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 615.00 | | | 524 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 251.00 | | | 643 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 434.00 | | | 953 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 251.00 | | | 643 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 337.00 | | 12 465.00 | 46 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | 4 600.00 | 3 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | | 7 865.00 | 38 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 716.00 | 7 550.00 | | 25 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 894.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 6 655.00 | | 22 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 780.00 | 1 696.00 | | 3 780.00 |
6T Sur comptes clients | 128 150.00 | 15 225.00 | | 128 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 930.00 | 16 921.00 | | 131 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 930.00 | 16 921.00 | | 131 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 615.00 | 524 615.00 | | 524 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 631.00 | | | 365 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 389.00 | 426 769.00 | 191 620.00 | 618 389.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 251.00 | 643 251.00 | | 643 251.00 |