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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 2 483.00 | 706.00 | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 481.00 | 86 364.00 | 44 118.00 | 130 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 868.00 | 115 586.00 | 110 281.00 | 225 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 910.00 | 204 433.00 | 293 477.00 | 497 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BN En cours de production de biens | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 595.00 | | 317 595.00 | 317 595.00 |
BZ Autres créances | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 271.00 | | 524 271.00 | 524 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 181.00 | 204 433.00 | 817 748.00 | 1 022 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
DH Report à nouveau | -40 548.00 | | | -40 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 458 952.00 | | | 458 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 796.00 | | | 358 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 748.00 | | | 817 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 560.00 | | | 336 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 1 601 939.00 | | 1 601 939.00 | 1 601 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 674.00 | | 1 602 674.00 | 1 602 674.00 |
FM Production stockée | | | -15 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 381.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 607.00 | | | 1 594 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 102.00 | | | 1 592 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 472.00 | | 43 692.00 | 455 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 497 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 141 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 356 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 878.00 | | 800.00 | 140 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 222.00 | | 42 892.00 | 314 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 306.00 | 31 381.00 | 1 255.00 | 174 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 114.00 | 490.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 448.00 | 31 267.00 | 765.00 | 171 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 752.00 | 186 752.00 | | 186 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 317 595.00 | | | 317 595.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 403.00 | 20 705.00 | 21 698.00 | 42 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 982.00 | 414 770.00 | 213.00 | 414 982.00 |
VW T.V.A. | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 257.00 | 336 560.00 | 21 698.00 | 358 257.00 |