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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 3 865.00 | 383.00 | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 452.00 | 145 366.00 | 12 086.00 | 157 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 679.00 | 174 459.00 | 94 220.00 | 268 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 752.00 | 323 690.00 | 245 061.00 | 568 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 996.00 | | 83 996.00 | 83 996.00 |
BN En cours de production de biens | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 516.00 | 4 800.00 | 334 716.00 | 339 516.00 |
BZ Autres créances | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CF Disponibilités | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 930.00 | 4 800.00 | 575 130.00 | 579 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 682.00 | 328 490.00 | 820 191.00 | 1 148 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 156 195.00 | | | 156 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 438 138.00 | | | 438 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 164.00 | | | 188 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 407.00 | | | 378 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 191.00 | | | 820 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 365.00 | | | 335 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
FG Production vendue services | 1 791 780.00 | | 1 791 780.00 | 1 791 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 292.00 | | 1 795 292.00 | 1 795 292.00 |
FM Production stockée | | | -18 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 981.00 | | | 1 806 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 238.00 | | | 1 802 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 159.00 | | 6 410.00 | 587 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 818.00 | 568 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 818.00 | 426 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 539.00 | | 6 410.00 | 444 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 293.00 | 31 939.00 | 22 542.00 | 314 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 365.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 793.00 | 31 574.00 | 22 542.00 | 310 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758.00 | 20 649.00 | 18 761.00 | 1 758.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 1 399.00 | 2 198.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 1 399.00 | 2 198.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | 22 048.00 | 20 960.00 | 7 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 287.00 | 2 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 164.00 | 188 164.00 | | 188 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 329 948.00 | 329 948.00 | | 329 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 108.00 | 41 281.00 | 42 826.00 | 84 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 586.00 | 376 806.00 | 9 780.00 | 386 586.00 |
VW T.V.A. | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 192.00 | 335 365.00 | 42 826.00 | 378 192.00 |