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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 289.00 | 542.00 | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 616.00 | 132 254.00 | 19 362.00 | 151 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 592.00 | 146 188.00 | 86 403.00 | 232 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 410.00 | 281 731.00 | 244 679.00 | 526 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BN En cours de production de biens | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 417.00 | 1 341.00 | 345 077.00 | 346 417.00 |
BZ Autres créances | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
CF Disponibilités | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 030.00 | 1 341.00 | 836 690.00 | 838 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 441.00 | 283 072.00 | 1 081 369.00 | 1 364 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 550.00 | | | -28 550.00 |
DL TOTAL (I) | 436 970.00 | | | 436 970.00 |
DP Provisions pour risques | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 850.00 | | | 193 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 879.00 | | | 623 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 369.00 | | | 1 081 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 698.00 | | | 594 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 289.00 | | 1 624 289.00 | 1 624 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 289.00 | | 1 624 289.00 | 1 624 289.00 |
FM Production stockée | | | 67 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 520.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 876.00 | | | 1 707 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 426.00 | | | 1 736 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 550.00 | | | -28 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 464.00 | | 3 614.00 | 524 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 526 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 141 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 384 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 525.00 | | 552.00 | 141 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 566.00 | | 3 062.00 | 382 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 427.00 | 29 877.00 | 1 572.00 | 253 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 240.00 | 152.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 226.00 | 29 637.00 | 1 421.00 | 250 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 551.00 | 272 551.00 | | 272 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 344 406.00 | 344 406.00 | | 344 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 850.00 | 171 091.00 | 22 759.00 | 193 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 655.00 | 393 431.00 | 2 223.00 | 395 655.00 |
VW T.V.A. | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 457.00 | 594 698.00 | 22 759.00 | 617 457.00 |