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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 2 683.00 | 506.00 | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 425.00 | 98 990.00 | 37 434.00 | 136 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 279.00 | 136 314.00 | 133 965.00 | 270 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 264.00 | 237 987.00 | 310 278.00 | 548 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BN En cours de production de biens | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 345.00 | | 210 345.00 | 210 345.00 |
BZ Autres créances | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 208.00 | | 471 208.00 | 471 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 473.00 | 237 987.00 | 781 486.00 | 1 019 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 219 796.00 | | | 219 796.00 |
DH Report à nouveau | -38 044.00 | | | -38 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DL TOTAL (I) | 481 663.00 | | | 481 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 823.00 | | | 299 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 486.00 | | | 781 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 497.00 | | | 261 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 1 702 141.00 | | 1 702 141.00 | 1 702 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 460.00 | | 1 702 460.00 | 1 702 460.00 |
FM Production stockée | | | 4 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 552.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 635.00 | | | 1 720 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 924.00 | | | 1 697 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 910.00 | | 54 443.00 | 497 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 548 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 406 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 349.00 | | 54 443.00 | 356 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 433.00 | 37 552.00 | 3 998.00 | 204 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 200.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 950.00 | 37 352.00 | 3 998.00 | 201 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 500.00 | 23 312.00 | 38 188.00 | 61 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 756.00 | 276 756.00 | 213.00 | 276 756.00 |
VW T.V.A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 685.00 | 261 497.00 | 38 188.00 | 299 685.00 |