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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 3 501.00 | 747.00 | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 863.00 | 139 697.00 | 15 166.00 | 154 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 676.00 | 171 096.00 | 118 580.00 | 289 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 159.00 | 314 293.00 | 272 866.00 | 587 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
BN En cours de production de biens | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 890.00 | 5 600.00 | 506 290.00 | 511 890.00 |
BZ Autres créances | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 260.00 | 5 600.00 | 724 660.00 | 730 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 419.00 | 319 893.00 | 997 526.00 | 1 317 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 433 395.00 | | | 433 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 579.00 | | | 246 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 344.00 | | | 161 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 372.00 | | | 562 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 526.00 | | | 997 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 852.00 | | | 473 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FG Production vendue services | 2 208 842.00 | 20 456.00 | 2 229 298.00 | 2 208 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 308.00 | 20 456.00 | 2 232 764.00 | 2 212 308.00 |
FM Production stockée | | | -20 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 914.00 | | | 2 241 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 044.00 | | | 2 224 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 410.00 | | 60 839.00 | 526 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 587 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 142 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 830.00 | | 508.00 | 141 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 207.00 | | 60 332.00 | 384 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 731.00 | 32 636.00 | 74.00 | 281 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 286.00 | 74.00 | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 443.00 | 32 350.00 | | 278 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 520.00 | | 18 761.00 | 20 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 4 259.00 | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 4 259.00 | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 860.00 | 4 259.00 | 18 761.00 | 21 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | 18 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 579.00 | 246 579.00 | | 246 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 494 755.00 | 494 755.00 | | 494 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 358.00 | 31 172.00 | 84 186.00 | 115 358.00 |
VI Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 647.00 | 543 299.00 | 17 348.00 | 560 647.00 |
VW T.V.A. | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 037.00 | 473 852.00 | 84 186.00 | 558 037.00 |