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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 200.00 | 325.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 680.00 | 122 388.00 | 28 292.00 | 150 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 886.00 | 127 838.00 | 104 048.00 | 231 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 464.00 | 253 427.00 | 271 038.00 | 524 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BN En cours de production de biens | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 701.00 | | 438 701.00 | 438 701.00 |
BZ Autres créances | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 017.00 | | 641 017.00 | 641 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 481.00 | 253 427.00 | 912 054.00 | 1 165 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 179 257.00 | | | 179 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DL TOTAL (I) | 465 520.00 | | | 465 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 149.00 | | | 225 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 534.00 | | | 446 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 054.00 | | | 912 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 666.00 | | | 413 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
FG Production vendue services | 2 194 007.00 | | 2 194 007.00 | 2 194 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 421.00 | | 2 197 421.00 | 2 197 421.00 |
FM Production stockée | | | -22 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 125.00 | | | 2 186 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 062.00 | | | 2 177 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 010.00 | | 59 270.00 | 476 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 816.00 | 524 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | 382 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 525.00 | | | 141 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 113.00 | | 59 270.00 | 334 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 101.00 | 29 831.00 | 4 505.00 | 228 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 312.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 212.00 | 29 519.00 | 4 505.00 | 225 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 438 701.00 | 438 701.00 | | 438 701.00 |
VB T. V. A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 185.00 | 27 532.00 | 32 653.00 | 60 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 288.00 | 502 075.00 | 213.00 | 502 288.00 |
VW T.V.A. | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 319.00 | 413 666.00 | 32 653.00 | 446 319.00 |