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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 888.00 | 637.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 021.00 | 110 684.00 | 29 336.00 | 140 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 092.00 | 114 528.00 | 79 564.00 | 194 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 010.00 | 228 101.00 | 247 910.00 | 476 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
BN En cours de production de biens | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
BZ Autres créances | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CF Disponibilités | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 102.00 | | 514 102.00 | 514 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 112.00 | 228 101.00 | 762 012.00 | 990 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 189 343.00 | | | 189 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 471 577.00 | | | 471 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 435.00 | | | 290 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 012.00 | | | 762 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 307.00 | | | 269 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FG Production vendue services | 1 507 345.00 | | 1 507 345.00 | 1 507 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 088.00 | | 1 509 088.00 | 1 509 088.00 |
FM Production stockée | | | 9 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 917.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 797.00 | | | 1 564 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 763.00 | | | 1 559 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 264.00 | | 6 830.00 | 548 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 084.00 | 476 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 084.00 | 334 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 188.00 | | 337.00 | 141 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 703.00 | | 6 493.00 | 406 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 987.00 | 31 917.00 | 41 803.00 | 237 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 206.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 304.00 | 31 712.00 | 41 803.00 | 235 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 281.00 | 141 281.00 | | 141 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 189.00 | 17 414.00 | 20 774.00 | 38 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 043.00 | 311 830.00 | 213.00 | 312 043.00 |
VW T.V.A. | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 081.00 | 269 307.00 | 20 774.00 | 290 081.00 |