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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 10 103.00 | 5 838.00 | 4 265.00 | 10 103.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 5 788.00 | 9 722.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700.00 | 32 123.00 | 5 577.00 | 37 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 064.00 | 35 468.00 | 20 596.00 | 56 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 376.00 | 79 217.00 | 330 159.00 | 409 376.00 |
BT Marchandises | 553 604.00 | | 553 604.00 | 553 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 656.00 | 4 204.00 | 120 452.00 | 124 656.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CF Disponibilités | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 219.00 | 4 204.00 | 716 015.00 | 720 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 596.00 | 83 421.00 | 1 046 174.00 | 1 129 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 1 697.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 49 245.00 | 32 251.00 | | 49 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | 17 889.00 | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 334 729.00 | 301 837.00 | | 334 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 633.00 | 246 282.00 | | 204 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 344.00 | 129 334.00 | | 184 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 899.00 | 248 097.00 | | 256 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | 53 768.00 | | 58 907.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | 1 915.00 | | 6 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 445.00 | 679 395.00 | | 711 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 174.00 | 981 232.00 | | 1 046 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 979.00 | 474 514.00 | | 364 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 049.00 | | 1 138 049.00 | 1 138 049.00 |
FG Production vendue services | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 619.00 | | 1 236 619.00 | 1 236 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 20 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -225.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 324.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 513.00 | 1 152 927.00 | | 1 268 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 620.00 | 1 135 038.00 | | 1 235 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 892.00 | 17 889.00 | | 32 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 810.00 | | 6 546.00 | 417 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 980.00 | 409 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 980.00 | 119 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 810.00 | | 6 546.00 | 127 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 467.00 | 12 730.00 | 14 980.00 | 81 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 467.00 | 12 730.00 | 14 980.00 | 81 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | 2 720.00 | | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | 2 720.00 | | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | 2 720.00 | | 1 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 899.00 | 256 899.00 | | 256 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 633.00 | 42 511.00 | 162 123.00 | 204 633.00 |
VI Groupe et associés | 184 344.00 | | 184 344.00 | 184 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 445.00 | 364 979.00 | 346 466.00 | 711 445.00 |