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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 10 103.00 | 8 869.00 | 1 234.00 | 10 103.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 8 925.00 | 6 585.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 625.00 | 37 822.00 | 1 803.00 | 39 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 046.00 | 50 070.00 | 6 976.00 | 57 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 284.00 | 105 686.00 | 306 598.00 | 412 284.00 |
BT Marchandises | 709 051.00 | | 709 051.00 | 709 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 480.00 | 4 783.00 | 70 697.00 | 75 480.00 |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CF Disponibilités | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 015.00 | 4 783.00 | 837 232.00 | 842 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 299.00 | 110 469.00 | 1 143 830.00 | 1 254 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 260.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 121 719.00 | 118 934.00 | | 121 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888.00 | 2 932.00 | | -888.00 |
DL TOTAL (I) | 377 238.00 | 378 126.00 | | 377 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 910.00 | 120 057.00 | | 76 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 975.00 | 238 316.00 | | 259 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 146.00 | 384 505.00 | | 383 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 622.00 | 33 928.00 | | 41 622.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 7 320.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 592.00 | 784 127.00 | | 766 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 830.00 | 1 162 252.00 | | 1 143 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 516.00 | 707 240.00 | | 733 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 975.00 | | | 259 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 669.00 | 20 409.00 | 958 078.00 | 937 669.00 |
FG Production vendue services | 85 478.00 | 400.00 | 85 878.00 | 85 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 148.00 | 20 809.00 | 1 043 957.00 | 1 023 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 511.00 | 984 832.00 | | 1 057 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 399.00 | 981 899.00 | | 1 058 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888.00 | 2 932.00 | | -888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 376.00 | | 2 907.00 | 409 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 376.00 | | 2 907.00 | 119 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 487.00 | 5 199.00 | | 100 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 487.00 | 5 199.00 | | 100 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | 2 150.00 | 1 484.00 | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | 2 150.00 | 1 484.00 | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | 2 150.00 | 1 484.00 | 4 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 146.00 | 383 146.00 | | 383 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 672.00 | 43 596.00 | 33 075.00 | 76 672.00 |
VI Groupe et associés | 259 975.00 | 259 975.00 | | 259 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 592.00 | 733 516.00 | 33 075.00 | 766 592.00 |