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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 10 103.00 | 6 849.00 | 3 254.00 | 10 103.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 6 834.00 | 8 676.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700.00 | 35 848.00 | 1 852.00 | 37 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 064.00 | 42 685.00 | 13 378.00 | 56 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 376.00 | 92 216.00 | 317 161.00 | 409 376.00 |
BT Marchandises | 623 013.00 | | 623 013.00 | 623 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 627.00 | 4 147.00 | 112 480.00 | 116 627.00 |
BZ Autres créances | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CF Disponibilités | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 616.00 | 4 147.00 | 811 470.00 | 815 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 993.00 | 96 362.00 | 1 128 630.00 | 1 224 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 2 592.00 | | 4 236.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 49 245.00 | | 80 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 464.00 | 32 892.00 | | 40 464.00 |
DL TOTAL (I) | 375 193.00 | 334 729.00 | | 375 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 627.00 | 204 633.00 | | 162 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 742.00 | 184 344.00 | | 245 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 953.00 | 256 899.00 | | 296 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 411.00 | 58 907.00 | | 46 411.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 6 662.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 437.00 | 711 445.00 | | 753 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 630.00 | 1 046 174.00 | | 1 128 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 550.00 | 364 979.00 | | 633 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 924.00 | | 985 924.00 | 985 924.00 |
FG Production vendue services | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 687.00 | | 1 065 687.00 | 1 065 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 175.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 909.00 | 1 268 513.00 | | 1 079 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 445.00 | 1 235 620.00 | | 1 039 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 464.00 | 32 892.00 | | 40 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 376.00 | | | 409 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 217.00 | 12 999.00 | | 79 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 217.00 | 12 999.00 | | 79 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | 58.00 | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | | 58.00 | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | | 58.00 | 4 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 953.00 | 296 953.00 | | 296 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 113.00 | 42 226.00 | 119 887.00 | 162 113.00 |
VI Groupe et associés | 245 742.00 | 245 742.00 | | 245 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 437.00 | 633 550.00 | 119 887.00 | 753 437.00 |