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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 10 103.00 | 7 859.00 | 2 244.00 | 10 103.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 7 879.00 | 7 631.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 064.00 | 47 049.00 | 9 015.00 | 56 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 376.00 | 100 487.00 | 308 889.00 | 409 376.00 |
BT Marchandises | 677 436.00 | | 677 436.00 | 677 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 166.00 | 4 118.00 | 88 049.00 | 92 166.00 |
BZ Autres créances | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CF Disponibilités | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 857 481.00 | 4 118.00 | 853 363.00 | 857 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 857.00 | 104 605.00 | 1 162 252.00 | 1 266 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 4 236.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 118 934.00 | 80 492.00 | | 118 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932.00 | 40 464.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 378 126.00 | 375 193.00 | | 378 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 057.00 | 162 627.00 | | 120 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 316.00 | 245 742.00 | | 238 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 505.00 | 296 953.00 | | 384 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 928.00 | 46 411.00 | | 33 928.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 1 705.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 127.00 | 753 437.00 | | 784 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 252.00 | 1 128 630.00 | | 1 162 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 240.00 | 633 550.00 | | 707 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 190.00 | | 882 190.00 | 882 190.00 |
FG Production vendue services | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 711.00 | | 970 711.00 | 970 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 832.00 | 1 079 909.00 | | 984 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 899.00 | 1 039 445.00 | | 981 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932.00 | 40 464.00 | | 2 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 376.00 | | | 409 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 216.00 | 8 271.00 | | 92 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 216.00 | 8 271.00 | | 92 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | 29.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | | 29.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | | 29.00 | 4 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 505.00 | 384 505.00 | | 384 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 676.00 | 42 789.00 | 76 886.00 | 119 676.00 |
VI Groupe et associés | 238 316.00 | 238 316.00 | | 238 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 127.00 | 707 240.00 | 76 886.00 | 784 127.00 |