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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 11 226.00 | 4 284.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719.00 | 37 812.00 | 2 907.00 | 40 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 750.00 | 37 249.00 | 30 501.00 | 67 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 082.00 | 96 390.00 | 327 692.00 | 424 082.00 |
BT Marchandises | 790 803.00 | 69 525.00 | 721 278.00 | 790 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 722.00 | 3 698.00 | 91 024.00 | 94 722.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CF Disponibilités | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 200.00 | 73 223.00 | 904 977.00 | 978 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 282.00 | 169 613.00 | 1 232 669.00 | 1 402 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | 6 780.00 | | 8 542.00 |
DG Autres réserves | 161 403.00 | 127 934.00 | | 161 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 142.00 | 35 231.00 | | 61 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 627.00 | 1 002.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 481 714.00 | 420 947.00 | | 481 714.00 |
DP Provisions pour risques | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 230.00 | 313 534.00 | | 316 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 048.00 | 481 459.00 | | 365 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 733.00 | 50 219.00 | | 48 733.00 |
EA Autres dettes | 10 437.00 | 7 980.00 | | 10 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 448.00 | 853 193.00 | | 740 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 669.00 | 1 274 140.00 | | 1 232 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 230.00 | | | 316 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 907.00 | | 1 309 907.00 | 1 309 907.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 331.00 | | 1 405 331.00 | 1 405 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 458.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 458.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -9 542.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | 6 818.00 | | 16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 245.00 | 1 435 452.00 | | 1 415 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 103.00 | 1 400 221.00 | | 1 354 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 142.00 | 35 231.00 | | 61 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 823.00 | | 19 459.00 | 426 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 424 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 134 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 823.00 | | 19 459.00 | 136 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 174.00 | 10 415.00 | 22 200.00 | 108 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 174.00 | 10 415.00 | 22 200.00 | 108 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 508.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 69 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | | 3 811.00 | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | 69 525.00 | 3 811.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510.00 | 80 033.00 | 3 811.00 | 7 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 033.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 048.00 | 365 048.00 | | 365 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VI Groupe et associés | 316 230.00 | 316 230.00 | | 316 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 448.00 | 740 448.00 | | 740 448.00 |