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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 10 103.00 | 9 870.00 | 233.00 | 10 103.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 9 970.00 | 5 540.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 719.00 | 38 802.00 | 6 917.00 | 45 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 046.00 | 53 245.00 | 3 801.00 | 57 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 418 378.00 | 111 888.00 | 306 490.00 | 418 378.00 |
BT Marchandises | 650 325.00 | | 650 325.00 | 650 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 632.00 | 5 926.00 | 93 706.00 | 99 632.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CF Disponibilités | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 914.00 | 5 926.00 | 882 987.00 | 888 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 291.00 | 117 814.00 | 1 189 478.00 | 1 307 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 120 832.00 | 121 719.00 | | 120 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | -888.00 | | 7 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 386 091.00 | 377 238.00 | | 386 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 101.00 | 76 910.00 | | 55 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 656.00 | 259 975.00 | | 301 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 871.00 | 383 146.00 | | 400 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 208.00 | 41 622.00 | | 42 208.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 4 939.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 386.00 | 766 592.00 | | 803 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 478.00 | 1 143 830.00 | | 1 189 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 686.00 | 733 516.00 | | 802 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 568.00 | | 926 568.00 | 926 568.00 |
FG Production vendue services | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 221.00 | | 1 016 221.00 | 1 016 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 877.00 | | | -9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 195.00 | 1 057 511.00 | | 1 037 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 719.00 | 1 058 399.00 | | 1 029 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | -888.00 | | 7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 284.00 | | 6 094.00 | 412 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 284.00 | | 6 094.00 | 122 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 686.00 | 6 202.00 | | 105 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 686.00 | 6 202.00 | | 105 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 7.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | 1 143.00 | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | 1 143.00 | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | 1 143.00 | | 4 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 871.00 | 400 871.00 | | 400 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VI Groupe et associés | 301 656.00 | 301 656.00 | | 301 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 686.00 | 802 686.00 | | 802 686.00 |