| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 10 720.00 | 4 790.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 719.00 | 38 807.00 | 4 912.00 | 43 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 492.00 | 48 544.00 | 18 947.00 | 67 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 823.00 | 108 174.00 | 318 649.00 | 426 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | 1.00 | |
BT Marchandises | 668 702.00 | | 668 702.00 | 668 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 977.00 | 7 510.00 | 100 467.00 | 107 977.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 136 780.00 | | 136 780.00 | 136 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 001.00 | 7 510.00 | 955 491.00 | 963 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 824.00 | 115 684.00 | 1 274 140.00 | 1 389 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 406.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 127 934.00 | 120 832.00 | | 127 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 231.00 | 7 476.00 | | 35 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002.00 | 1 377.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 420 947.00 | 386 091.00 | | 420 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 534.00 | 301 656.00 | | 313 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 459.00 | 400 871.00 | | 481 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 219.00 | 42 208.00 | | 50 219.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 2 851.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 193.00 | 803 386.00 | | 853 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 140.00 | 1 189 478.00 | | 1 274 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 193.00 | 802 686.00 | | 853 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 534.00 | | | 313 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 501.00 | 18 717.00 | 1 318 218.00 | 1 299 501.00 |
FG Production vendue services | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 032.00 | 18 717.00 | 1 421 749.00 | 1 403 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 123.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 123.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 542.00 | -9 877.00 | | -9 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 100.00 | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 452.00 | 1 037 195.00 | | 1 435 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 221.00 | 1 029 719.00 | | 1 400 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 231.00 | 7 476.00 | | 35 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 378.00 | | 19 446.00 | 418 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 426 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 136 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 378.00 | | 19 446.00 | 128 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 888.00 | 7 287.00 | 11 000.00 | 111 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 888.00 | 7 287.00 | 11 000.00 | 111 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | 1 584.00 | | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | 1 584.00 | | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | 1 584.00 | | 5 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 459.00 | 481 459.00 | | 481 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 313 534.00 | 313 534.00 | | 313 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 193.00 | 853 193.00 | | 853 193.00 |