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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 457.00 | 101 448.00 | 51 009.00 | 152 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 895.00 | 103 763.00 | 76 131.00 | 179 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 865.00 | | 173 865.00 | 173 865.00 |
BN En cours de production de biens | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 927.00 | 1 156.00 | 32 770.00 | 33 927.00 |
BZ Autres créances | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 795.00 | 1 156.00 | 414 639.00 | 415 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 690.00 | 104 920.00 | 490 771.00 | 595 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -587 456.00 | -354 158.00 | | -587 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | -233 298.00 | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | -521 046.00 | -546 932.00 | | -521 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 683.00 | 30 173.00 | | 14 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 407 072.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 874.00 | 433 303.00 | | 543 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 251.00 | 45 658.00 | | 53 251.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 4 588.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 817.00 | 920 794.00 | | 1 011 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 771.00 | 373 862.00 | | 490 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 817.00 | 906 111.00 | | 1 011 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 892.00 | | 1 288 892.00 | 1 288 892.00 |
FG Production vendue services | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 716.00 | | 1 313 716.00 | 1 313 716.00 |
FM Production stockée | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 548.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 3 261.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 3 261.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 943.00 | -3 261.00 | | 23 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 239.00 | 1 103 395.00 | | 1 345 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 353.00 | 1 336 693.00 | | 1 319 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 885.00 | -233 298.00 | | 25 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 499.00 | | 10 396.00 | 169 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 377.00 | | 10 396.00 | 144 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 885.00 | 11 879.00 | | 91 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 885.00 | 11 879.00 | | 91 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 874.00 | 543 874.00 | | 543 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 939.00 | 127 973.00 | 9 966.00 | 137 939.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 817.00 | 1 011 817.00 | | 1 011 817.00 |