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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 461.00 | 2 289.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 170.00 | 155 824.00 | 544 345.00 | 700 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 854.00 | 6 392.00 | 15 461.00 | 21 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 239.00 | 162 677.00 | 615 562.00 | 778 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 788.00 | | 508 788.00 | 508 788.00 |
BN En cours de production de biens | 401 632.00 | | 401 632.00 | 401 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 800.00 | 18 369.00 | 181 432.00 | 199 800.00 |
BZ Autres créances | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CF Disponibilités | 93 738.00 | | 93 738.00 | 93 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 557.00 | 18 369.00 | 1 240 189.00 | 1 258 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 796.00 | 181 046.00 | 1 855 750.00 | 2 036 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -17 989.00 | -498 215.00 | | -17 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 783.00 | 480 226.00 | | 248 783.00 |
DL TOTAL (I) | 271 318.00 | 22 535.00 | | 271 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 321.00 | 72 477.00 | | 490 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 402.00 | 467 093.00 | | 851 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 277.00 | 60 679.00 | | 221 277.00 |
EA Autres dettes | 21 432.00 | 7 815.00 | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 432.00 | 608 064.00 | | 1 584 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 750.00 | 630 599.00 | | 1 855 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 432.00 | 608 064.00 | | 1 584 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 655.00 | | 609 654.00 | 215 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 27 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 070.00 | 778 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 720.00 | 722 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | 12 750.00 | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 183.00 | | 578 560.00 | 189 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 18 344.00 | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 047.00 | 40 598.00 | 1 967.00 | 124 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 047.00 | 40 137.00 | 1 967.00 | 124 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | 17 212.00 | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 17 212.00 | | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | 17 212.00 | | 1 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 402.00 | 851 402.00 | | 851 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 147 007.00 | 147 007.00 | | 147 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
VB T. V. A. | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VI Groupe et associés | 490 321.00 | 490 321.00 | | 490 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 455.00 | 219 852.00 | 61 603.00 | 281 455.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 432.00 | 1 584 432.00 | | 1 584 432.00 |