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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 562.00 | 393 574.00 | 565 988.00 | 959 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 483.00 | 36 035.00 | 157 448.00 | 193 483.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 417.00 | 432 358.00 | 812 058.00 | 1 244 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 278.00 | | 1 086 278.00 | 1 086 278.00 |
BN En cours de production de biens | 502 325.00 | | 502 325.00 | 502 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 677.00 | 28 516.00 | 206 160.00 | 234 677.00 |
BZ Autres créances | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
CF Disponibilités | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 242.00 | 28 516.00 | 1 948 726.00 | 1 977 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 659.00 | 460 875.00 | 2 760 785.00 | 3 221 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 633.00 | 455 299.00 | | 455 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 840.00 | 334.00 | | 27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 527 473.00 | 499 633.00 | | 527 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 039.00 | 943 321.00 | | 657 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 549.00 | 792 473.00 | | 846 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 120.00 | 183 884.00 | | 197 120.00 |
EA Autres dettes | 532 604.00 | 349 296.00 | | 532 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 311.00 | 2 268 974.00 | | 2 233 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 785.00 | 2 768 607.00 | | 2 760 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 636.00 | 2 268 974.00 | | 2 266 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 600.00 | | 116 416.00 | 1 141 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 44 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 599.00 | 1 244 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 1 170 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 629.00 | | 116 416.00 | 1 067 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 720.00 | 106 638.00 | 1 000.00 | 326 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 456.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 426.00 | 106 183.00 | 1 000.00 | 324 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 549.00 | 846 549.00 | | 846 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 604.00 | 532 604.00 | | 532 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 200 688.00 | 200 688.00 | | 200 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VB T. V. A. | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VI Groupe et associés | 657 039.00 | 657 039.00 | | 657 039.00 |
VP Divers | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 699.00 | 344 889.00 | 44 810.00 | 389 699.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 311.00 | 2 233 311.00 | | 2 233 311.00 |