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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 759.00 | 104 903.00 | 59 856.00 | 164 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 2 427.00 | 8 696.00 | 11 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 005.00 | 107 330.00 | 93 675.00 | 201 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 015.00 | | 362 015.00 | 362 015.00 |
BN En cours de production de biens | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 780.00 | 1 156.00 | 71 623.00 | 72 780.00 |
BZ Autres créances | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 814.00 | 1 156.00 | 619 657.00 | 620 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 819.00 | 108 486.00 | 713 332.00 | 821 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -561 570.00 | -587 456.00 | | -561 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 356.00 | 25 885.00 | | 63 356.00 |
DL TOTAL (I) | -457 691.00 | -521 046.00 | | -457 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 000.00 | 400 000.00 | | 368 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 068.00 | 543 874.00 | | 741 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 955.00 | 53 251.00 | | 61 955.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 023.00 | 1 011 817.00 | | 1 171 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 332.00 | 490 771.00 | | 713 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 023.00 | 1 011 817.00 | | 1 171 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 124.00 | | 1 779 124.00 | 1 779 124.00 |
FG Production vendue services | 26 594.00 | 1 500.00 | 28 094.00 | 26 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 718.00 | 1 500.00 | 1 807 218.00 | 1 805 718.00 |
FM Production stockée | | | -3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 26 593.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 425.00 | 2 650.00 | | 78 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 200.00 | 2 650.00 | | 81 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 200.00 | 23 943.00 | | -11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 461.00 | 1 345 239.00 | | 1 875 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 106.00 | 1 319 353.00 | | 1 812 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 356.00 | 25 885.00 | | 63 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 895.00 | | 33 930.00 | 179 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 820.00 | 201 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 820.00 | 175 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 773.00 | | 33 930.00 | 154 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 763.00 | 13 611.00 | 10 044.00 | 103 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 763.00 | 13 611.00 | 10 044.00 | 103 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 068.00 | 741 068.00 | | 741 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VI Groupe et associés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VP Divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 933.00 | 149 967.00 | 9 966.00 | 159 933.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 023.00 | 1 171 023.00 | | 1 171 023.00 |