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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 059.00 | 119 942.00 | 58 118.00 | 178 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 4 105.00 | 7 019.00 | 11 124.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 655.00 | 124 047.00 | 91 609.00 | 215 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 136.00 | | 391 136.00 | 391 136.00 |
BN En cours de production de biens | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | 1 156.00 | 1 000.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 147.00 | 1 156.00 | 538 990.00 | 540 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 802.00 | 125 203.00 | 630 599.00 | 755 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -498 215.00 | -561 570.00 | | -498 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 226.00 | 63 356.00 | | 480 226.00 |
DL TOTAL (I) | 22 535.00 | -457 691.00 | | 22 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 477.00 | 368 000.00 | | 72 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 093.00 | 741 068.00 | | 467 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 679.00 | 61 955.00 | | 60 679.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 064.00 | 1 171 023.00 | | 608 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 599.00 | 713 332.00 | | 630 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 064.00 | 1 171 023.00 | | 608 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 005.00 | | 14 650.00 | 201 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 883.00 | | 13 300.00 | 175 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 1 350.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 330.00 | 16 716.00 | | 107 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 330.00 | 16 716.00 | | 107 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 093.00 | 467 093.00 | | 467 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 659.00 | 20 693.00 | 9 966.00 | 30 659.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 064.00 | 608 064.00 | | 608 064.00 |