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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 294.00 | 456.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 562.00 | 309 011.00 | 623 551.00 | 932 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 067.00 | 15 415.00 | 89 651.00 | 105 067.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 600.00 | 326 720.00 | 814 880.00 | 1 141 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 678.00 | | 715 678.00 | 715 678.00 |
BN En cours de production de biens | 523 806.00 | | 523 806.00 | 523 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 094.00 | 28 516.00 | 309 578.00 | 338 094.00 |
BZ Autres créances | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
CF Disponibilités | 243 014.00 | | 243 014.00 | 243 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 243.00 | 28 516.00 | 1 953 727.00 | 1 982 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 843.00 | 355 236.00 | 2 768 607.00 | 3 123 843.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 299.00 | 227 318.00 | | 455 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | 277 981.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 499 633.00 | 549 299.00 | | 499 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 321.00 | 987 561.00 | | 943 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 473.00 | 426 165.00 | | 792 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 884.00 | 240 978.00 | | 183 884.00 |
EA Autres dettes | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 974.00 | 1 654 704.00 | | 2 268 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 607.00 | 2 204 003.00 | | 2 768 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 974.00 | 1 654 704.00 | | 2 268 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 084.00 | | 251 515.00 | 890 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 113.00 | | 233 515.00 | 834 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 909.00 | | 18 000.00 | 26 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 729.00 | 87 991.00 | | 238 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 917.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 352.00 | 87 074.00 | | 237 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 473.00 | 792 473.00 | | 792 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 283.00 | 107 283.00 | | 107 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 296.00 | 349 296.00 | | 349 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 304 106.00 | 304 106.00 | | 304 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VB T. V. A. | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VI Groupe et associés | 943 321.00 | 943 321.00 | | 943 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 554.00 | 499 744.00 | 44 810.00 | 544 554.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 974.00 | 2 268 974.00 | | 2 268 974.00 |