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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 378.00 | 1 372.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 939.00 | 227 871.00 | 574 067.00 | 801 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 9 481.00 | 22 694.00 | 32 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 084.00 | 238 729.00 | 651 355.00 | 890 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 408.00 | | 607 408.00 | 607 408.00 |
BN En cours de production de biens | 274 611.00 | | 274 611.00 | 274 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 976.00 | 28 516.00 | 329 460.00 | 357 976.00 |
BZ Autres créances | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
CF Disponibilités | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 164.00 | 28 516.00 | 1 552 648.00 | 1 581 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 249.00 | 267 246.00 | 2 204 003.00 | 2 471 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 524.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 318.00 | -17 989.00 | | 227 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 981.00 | 248 783.00 | | 277 981.00 |
DL TOTAL (I) | 549 299.00 | 271 318.00 | | 549 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 561.00 | 490 321.00 | | 987 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 165.00 | 851 402.00 | | 426 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 978.00 | 221 277.00 | | 240 978.00 |
EA Autres dettes | | 21 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 654 704.00 | 1 584 432.00 | | 1 654 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 003.00 | 1 855 750.00 | | 2 204 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 704.00 | 1 584 432.00 | | 1 654 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 163 173.00 | | 4 163 173.00 | 4 163 173.00 |
FG Production vendue services | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 074.00 | | 4 209 074.00 | 4 209 074.00 |
FM Production stockée | | | -127 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 148.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 965.00 | 8 131.00 | | 102 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 399.00 | 241 500.00 | | 249 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 7 220.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 399.00 | 248 720.00 | | 263 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 302.00 | 31 350.00 | | 10 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 75 102.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 096.00 | 173 618.00 | | 253 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 732.00 | 4 178 267.00 | | 4 450 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 751.00 | 3 929 484.00 | | 4 172 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 981.00 | 248 783.00 | | 277 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 239.00 | | 130 090.00 | 778 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 245.00 | 26 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 245.00 | 890 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 023.00 | | 112 090.00 | 722 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 154.00 | | 18 000.00 | 27 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 677.00 | 76 052.00 | | 162 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 917.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 217.00 | 75 135.00 | | 162 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 369.00 | 10 148.00 | | 18 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 369.00 | 10 148.00 | | 18 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 369.00 | 10 148.00 | | 18 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 165.00 | 426 165.00 | | 426 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
UX Autres créances clients | 323 988.00 | 323 988.00 | | 323 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 987 561.00 | 987 561.00 | | 987 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 761.00 | 467 963.00 | 60 798.00 | 528 761.00 |
VW T.V.A. | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 704.00 | 1 654 704.00 | | 1 654 704.00 |