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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 669 238.00 | | 5 669 238.00 | 5 669 238.00 |
AP Constructions | 5 786 584.00 | 2 698 185.00 | 3 088 399.00 | 5 786 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 647 774.00 | 2 698 185.00 | 8 949 589.00 | 11 647 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 088.00 | 349 351.00 | 57 737.00 | 407 088.00 |
BZ Autres créances | 24 607 945.00 | 1 819 177.00 | 22 788 769.00 | 24 607 945.00 |
CF Disponibilités | 1 272 607.00 | | 1 272 607.00 | 1 272 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 306 167.00 | 2 168 528.00 | 24 137 639.00 | 26 306 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 953 941.00 | 4 866 713.00 | 33 087 228.00 | 37 953 941.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | -407 288.00 | -332 459.00 | | -407 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577 403.00 | -74 828.00 | | 5 577 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 765.00 | -393 638.00 | | 5 183 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 534 356.00 | 17 581 068.00 | | 12 534 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 577.00 | 2 613 554.00 | | 3 037 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 118.00 | 372 671.00 | | 273 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 672.00 | 138 969.00 | | 136 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 11 921 666.00 | 13 581 283.00 | | 11 921 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 903 463.00 | 34 287 545.00 | | 27 903 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 087 228.00 | 33 893 907.00 | | 33 087 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 928.00 | | 275 928.00 | 275 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 928.00 | | 275 928.00 | 275 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 349 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 256.00 | 24.00 | | 68 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 390 705.00 | 4 240 000.00 | | 13 390 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 458 962.00 | 4 240 024.00 | | 13 458 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 31 893.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 621 829.00 | 1 628 801.00 | | 4 621 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622 245.00 | 1 660 695.00 | | 4 622 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 836 717.00 | 2 579 329.00 | | 8 836 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 021.00 | | | 910 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 148.00 | 4 906 686.00 | | 14 262 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 745.00 | 4 981 514.00 | | 8 684 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 577 403.00 | -74 828.00 | | 5 577 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 282 485.00 | | 1 640 419.00 | 17 282 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275 130.00 | 11 647 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275 130.00 | 11 634 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269 265.00 | | 1 640 344.00 | 17 269 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220.00 | | 75.00 | 13 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529 787.00 | 284 851.00 | 1 116 453.00 | 3 529 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 787.00 | 284 851.00 | 1 116 453.00 | 3 529 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421 851.00 | | 72 500.00 | 421 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 954 236.00 | 864 941.00 | | 954 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 087.00 | 864 941.00 | 72 500.00 | 1 376 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 087.00 | 864 941.00 | 72 500.00 | 1 376 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 118.00 | 273 118.00 | | 273 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921 666.00 | 11 921 666.00 | | 11 921 666.00 |
UX Autres créances clients | 407 088.00 | | | 407 088.00 |
VC Groupe et associés | 16 407 307.00 | | | 16 407 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 534 356.00 | 5 123 828.00 | 7 410 528.00 | 12 534 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 915.00 | 3 004 915.00 | | 3 004 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200 639.00 | | | 8 200 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 015 033.00 | 25 015 033.00 | | 25 015 033.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |