| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 120 316.00 | | 4 120 316.00 | 4 120 316.00 |
AP Constructions | 4 646 569.00 | 2 191 324.00 | 2 455 244.00 | 4 646 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781 680.00 | 2 191 324.00 | 6 590 356.00 | 8 781 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
BZ Autres créances | 32 114 863.00 | 2 185 853.00 | 29 929 010.00 | 32 114 863.00 |
CF Disponibilités | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 321 691.00 | 2 185 853.00 | 30 135 838.00 | 32 321 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 103 372.00 | 4 377 177.00 | 36 726 194.00 | 41 103 372.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 10 411 056.00 | 6 377 961.00 | | 10 411 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 710.00 | 4 033 095.00 | | 40 710.00 |
DL TOTAL (I) | 10 465 416.00 | 10 424 706.00 | | 10 465 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033 657.00 | 5 013 291.00 | | 5 033 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027 775.00 | 9 122 557.00 | | 9 027 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 793.00 | 329 948.00 | | 63 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | 44 517.00 | | 35 215.00 |
EA Autres dettes | 11 927 165.00 | 11 734 036.00 | | 11 927 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 087 604.00 | 26 244 349.00 | | 26 087 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 726 194.00 | 36 669 055.00 | | 36 726 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 027 775.00 | | | 9 027 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 579.00 | | 329 579.00 | 329 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 579.00 | | 329 579.00 | 329 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 055.00 | |
GE Autres charges | | | 271 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 392.00 | 24 350.00 | | 25 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 081 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 392.00 | 8 106 161.00 | | 25 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 20.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 025.00 | 1 756 348.00 | | 174 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 633.00 | 6 349 813.00 | | -148 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 392.00 | 736 333.00 | | 78 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 105.00 | 8 786 131.00 | | 1 437 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 395.00 | 4 753 036.00 | | 1 396 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 710.00 | 4 033 095.00 | | 40 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 489.00 | | 600 970.00 | 8 641 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 779.00 | 8 781 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 779.00 | 8 768 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 628 193.00 | | 600 970.00 | 8 628 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 013.00 | 127 055.00 | 102 744.00 | 2 167 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 013.00 | 127 055.00 | 102 744.00 | 2 167 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 271 763.00 | | 271 763.00 | 271 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 559 541.00 | | 373 688.00 | 2 559 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 304.00 | | 645 451.00 | 2 831 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 304.00 | 173 174.00 | 645 451.00 | 2 831 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927 165.00 | 11 927 165.00 | | 11 927 165.00 |
UX Autres créances clients | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
VC Groupe et associés | 18 054 160.00 | 18 054 160.00 | | 18 054 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 033 657.00 | 5 033 657.00 | | 5 033 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 989 640.00 | 8 989 640.00 | | 8 989 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060 703.00 | 14 060 703.00 | | 14 060 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 216 851.00 | 32 216 851.00 | | 32 216 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 087 604.00 | 26 049 470.00 | 38 135.00 | 26 087 604.00 |