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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 912 063.00 | | 3 912 063.00 | 3 912 063.00 |
AP Constructions | 4 458 704.00 | 2 363 856.00 | 2 094 849.00 | 4 458 704.00 |
AX Avances et acomptes | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 695.00 | 2 363 856.00 | 6 044 840.00 | 8 408 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
BZ Autres créances | 24 421 050.00 | 674 898.00 | 23 746 152.00 | 24 421 050.00 |
CF Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 622 721.00 | 674 898.00 | 23 947 822.00 | 24 622 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 031 416.00 | 3 038 754.00 | 29 992 662.00 | 33 031 416.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 12 339 804.00 | 10 787 586.00 | | 12 339 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 259.00 | 1 552 218.00 | | -33 259.00 |
DL TOTAL (I) | 12 320 195.00 | 12 353 454.00 | | 12 320 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 979.00 | 4 307 979.00 | | 4 307 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236 762.00 | 12 203 237.00 | | 12 236 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 38 594.00 | | 69 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | 36 234.00 | | 6 875.00 |
EA Autres dettes | 1 047 961.00 | 1 097 127.00 | | 1 047 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 669 079.00 | 17 683 172.00 | | 17 669 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 992 662.00 | 30 040 014.00 | | 29 992 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 236 762.00 | | | 12 236 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 315 222.00 | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 59 719.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 68 228.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | 246 994.00 | | 4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 254.00 | 3 014 874.00 | | 140 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 513.00 | 1 462 656.00 | | 173 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 259.00 | 1 552 218.00 | | -33 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 601.00 | | 32 389.00 | 8 399 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 211.00 | 13 084.00 | 8 408 695.00 | 10 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | 13 084.00 | 8 393 151.00 | 10 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 058.00 | | 32 388.00 | 8 384 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | 1.00 | 15 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 804.00 | 33 136.00 | 13 084.00 | 2 343 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 804.00 | 33 136.00 | 13 084.00 | 2 343 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 648 680.00 | 26 218.00 | | 648 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 680.00 | 26 218.00 | | 648 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 068.00 | 26 218.00 | | 652 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 961.00 | 1 047 961.00 | | 1 047 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
VC Groupe et associés | 24 407 831.00 | 24 407 831.00 | | 24 407 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 307 979.00 | 4 307 979.00 | | 4 307 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 197 450.00 | 12 197 450.00 | | 12 197 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 578 824.00 | 24 576 501.00 | 2 323.00 | 24 578 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 080.00 | 17 629 767.00 | 39 313.00 | 17 669 080.00 |