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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 078 970.00 | | 5 078 970.00 | 5 078 970.00 |
AP Constructions | 5 271 941.00 | 2 577 927.00 | 2 694 014.00 | 5 271 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 286.00 | | 344 286.00 | 344 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 708 492.00 | 2 577 927.00 | 8 130 566.00 | 10 708 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 114.00 | 360 980.00 | 109 134.00 | 470 114.00 |
BZ Autres créances | 23 676 114.00 | 1 794 086.00 | 21 882 028.00 | 23 676 114.00 |
CF Disponibilités | 1 010 578.00 | | 1 010 578.00 | 1 010 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 206 806.00 | 2 155 066.00 | 23 051 740.00 | 25 206 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 915 298.00 | 4 732 992.00 | 31 182 306.00 | 35 915 298.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 5 170 115.00 | -407 288.00 | | 5 170 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 846.00 | 5 577 403.00 | | 1 207 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391 611.00 | 5 183 765.00 | | 6 391 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 916 678.00 | 12 534 356.00 | | 9 916 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 266.00 | 3 037 577.00 | | 3 377 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 849.00 | 273 118.00 | | 175 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 569.00 | 136 672.00 | | 61 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 11 259 333.00 | 11 921 666.00 | | 11 259 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 790 695.00 | 27 903 463.00 | | 24 790 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 182 306.00 | 33 087 228.00 | | 31 182 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 377 266.00 | | | 3 377 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 765.00 | | 388 765.00 | 388 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 765.00 | | 388 765.00 | 388 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 592.00 | 68 256.00 | | 68 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 13 390 705.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068 592.00 | 13 458 962.00 | | 3 068 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 416.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 854.00 | 4 621 829.00 | | 981 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 113.00 | 4 622 245.00 | | 982 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086 480.00 | 8 836 717.00 | | 2 086 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 809.00 | 910 021.00 | | 36 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 622.00 | 14 262 148.00 | | 3 890 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 776.00 | 8 684 745.00 | | 2 682 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 846.00 | 5 577 403.00 | | 1 207 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 647 774.00 | | 739 209.00 | 11 647 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678 491.00 | 10 708 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 491.00 | 10 695 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 634 479.00 | | 739 209.00 | 11 634 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 185.00 | 171 499.00 | 291 758.00 | 2 698 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 185.00 | 171 499.00 | 291 758.00 | 2 698 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349 351.00 | 11 629.00 | | 349 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 819 177.00 | | 25 091.00 | 1 819 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 528.00 | 11 629.00 | 25 091.00 | 2 168 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 528.00 | 11 629.00 | 25 091.00 | 2 168 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 849.00 | 175 849.00 | | 175 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259 333.00 | 11 259 333.00 | | 11 259 333.00 |
UX Autres créances clients | 470 114.00 | | | 470 114.00 |
VC Groupe et associés | 16 415 841.00 | | | 16 415 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 916 678.00 | 9 916 678.00 | | 9 916 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 343 379.00 | 3 343 379.00 | | 3 343 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260 273.00 | | | 7 260 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 196 228.00 | 24 196 228.00 | | 24 196 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 790 695.00 | 24 756 808.00 | 33 887.00 | 24 790 695.00 |