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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 912 063.00 | | 3 912 063.00 | 3 912 063.00 |
AP Constructions | 4 438 316.00 | 2 212 075.00 | 2 226 240.00 | 4 438 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 375 308.00 | 2 212 076.00 | 6 163 233.00 | 8 375 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
BZ Autres créances | 31 489 818.00 | 2 209 726.00 | 29 280 092.00 | 31 489 818.00 |
CF Disponibilités | 720 741.00 | | 720 741.00 | 720 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 302 784.00 | 2 209 726.00 | 30 093 058.00 | 32 302 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 678 093.00 | 4 421 801.00 | 36 256 292.00 | 40 678 093.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 10 451 766.00 | 10 411 056.00 | | 10 451 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 820.00 | 40 710.00 | | 335 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 801 236.00 | 10 465 416.00 | | 10 801 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 021.00 | 173 174.00 | | 174 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 021.00 | 173 174.00 | | 174 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313 141.00 | 5 033 657.00 | | 4 313 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 723 287.00 | 9 027 775.00 | | 19 723 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 63 793.00 | | 14 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 411.00 | 35 215.00 | | 36 411.00 |
EA Autres dettes | 1 194 172.00 | 11 927 165.00 | | 1 194 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 281 034.00 | 26 087 604.00 | | 25 281 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 256 292.00 | 36 726 194.00 | | 36 256 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 25 392.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 370.00 | | | 714 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 374.00 | 25 392.00 | | 716 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 851.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 737.00 | | | 304 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | 173 174.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 699.00 | 174 025.00 | | 305 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 675.00 | -148 633.00 | | 410 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 484.00 | 78 392.00 | | 126 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 083.00 | 1 437 105.00 | | 1 512 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 263.00 | 1 396 395.00 | | 1 176 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 820.00 | 40 710.00 | | 335 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 680.00 | | 11 634.00 | 8 781 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 006.00 | 8 375 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 006.00 | 8 360 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 768 385.00 | | 10 211.00 | 8 768 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 1 423.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 324.00 | 134 020.00 | 113 269.00 | 2 191 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 324.00 | 134 020.00 | 113 269.00 | 2 191 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 174.00 | 847.00 | | 173 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 185 853.00 | 23 872.00 | | 2 185 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 172.00 | 1 194 172.00 | | 1 194 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |
VC Groupe et associés | 31 471 129.00 | 31 471 129.00 | | 31 471 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313 141.00 | 22 623.00 | 4 290 519.00 | 4 313 141.00 |
VI Groupe et associés | 19 685 123.00 | 19 685 123.00 | | 19 685 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 467.00 | 31 582 043.00 | 1 423.00 | 31 583 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 281 034.00 | 20 952 351.00 | 4 328 683.00 | 25 281 034.00 |