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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 912 063.00 | | 3 912 063.00 | 3 912 063.00 |
AP Constructions | 4 461 784.00 | 2 343 804.00 | 2 117 980.00 | 4 461 784.00 |
AX Avances et acomptes | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 399 601.00 | 2 343 804.00 | 6 055 797.00 | 8 399 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
BZ Autres créances | 24 309 488.00 | 648 680.00 | 23 660 809.00 | 24 309 488.00 |
CF Disponibilités | 184 163.00 | | 184 163.00 | 184 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 632 896.00 | 648 680.00 | 23 984 216.00 | 24 632 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 032 497.00 | 2 992 484.00 | 30 040 014.00 | 33 032 497.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 10 787 586.00 | 10 451 766.00 | | 10 787 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 218.00 | 335 820.00 | | 1 552 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 353 454.00 | 10 801 236.00 | | 12 353 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 388.00 | 174 021.00 | | 3 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 388.00 | 174 021.00 | | 3 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 979.00 | 4 313 141.00 | | 4 307 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203 237.00 | 19 723 287.00 | | 12 203 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 14 023.00 | | 38 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 234.00 | 36 411.00 | | 36 234.00 |
EA Autres dettes | 1 097 127.00 | 1 194 172.00 | | 1 097 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 683 172.00 | 25 281 034.00 | | 17 683 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 040 014.00 | 36 256 292.00 | | 30 040 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 107.00 | | 244 107.00 | 244 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 872 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 589.00 | 714 370.00 | | 144 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 633.00 | | | 170 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 222.00 | 716 374.00 | | 315 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 719.00 | 115.00 | | 59 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 509.00 | 304 736.00 | | 8 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 228.00 | 305 698.00 | | 68 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 994.00 | 410 675.00 | | 246 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 270.00 | 126 484.00 | | 460 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 874.00 | 1 512 083.00 | | 3 014 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 656.00 | 1 176 263.00 | | 1 462 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 218.00 | 335 820.00 | | 1 552 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 308.00 | | 64 756.00 | 8 375 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 15 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 928.00 | 8 535.00 | 8 399 601.00 | 31 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 928.00 | 8 460.00 | 8 384 058.00 | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360 590.00 | | 63 856.00 | 8 360 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 719.00 | | 900.00 | 14 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 075.00 | 131 754.00 | 26.00 | 2 212 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 075.00 | 131 754.00 | 26.00 | 2 212 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 021.00 | | 170 633.00 | 174 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 209 726.00 | 311 426.00 | 1 872 472.00 | 2 209 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209 726.00 | 311 426.00 | 1 872 472.00 | 2 209 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 747.00 | 311 426.00 | 2 043 105.00 | 2 383 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 127.00 | 1 097 127.00 | | 1 097 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 128 519.00 | 128 519.00 | | 128 519.00 |
VC Groupe et associés | 15 779 994.00 | 15 779 994.00 | | 15 779 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 307 979.00 | 17 460.00 | 4 290 519.00 | 4 307 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 162 130.00 | 12 162 130.00 | | 12 162 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529 494.00 | 8 529 494.00 | | 8 529 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 451 057.00 | 24 448 733.00 | 2 323.00 | 24 451 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 683 172.00 | 13 351 546.00 | 4 331 626.00 | 17 683 172.00 |