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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 120 316.00 | | 4 120 316.00 | 4 120 316.00 |
AP Constructions | 4 391 277.00 | 2 167 013.00 | 2 224 264.00 | 4 391 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 489.00 | 2 167 013.00 | 6 474 475.00 | 8 641 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 046.00 | 271 763.00 | 51 283.00 | 323 046.00 |
BZ Autres créances | 32 363 089.00 | 2 559 541.00 | 29 803 548.00 | 32 363 089.00 |
CF Disponibilités | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 025 884.00 | 2 831 304.00 | 30 194 579.00 | 33 025 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 667 373.00 | 4 998 318.00 | 36 669 055.00 | 41 667 373.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 6 377 961.00 | 5 170 115.00 | | 6 377 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033 095.00 | 1 207 846.00 | | 4 033 095.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424 706.00 | 6 391 611.00 | | 10 424 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 291.00 | 9 916 678.00 | | 5 013 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122 557.00 | 3 377 266.00 | | 9 122 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 948.00 | 175 849.00 | | 329 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 517.00 | 61 569.00 | | 44 517.00 |
EA Autres dettes | 11 734 036.00 | 11 259 333.00 | | 11 734 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 244 349.00 | 24 790 695.00 | | 26 244 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 669 055.00 | 31 182 306.00 | | 36 669 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 803.00 | | 223 803.00 | 223 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 803.00 | | 223 803.00 | 223 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 081 812.00 | 3 600 600.00 | | 8 081 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 081 812.00 | 3 600 600.00 | | 8 081 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 106 161.00 | 3 068 592.00 | | 8 106 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 259.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756 329.00 | 981 854.00 | | 1 756 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756 348.00 | 982 113.00 | | 1 756 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 349 813.00 | 2 086 480.00 | | 6 349 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 333.00 | 36 809.00 | | 736 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 131.00 | 3 890 622.00 | | 8 786 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 036.00 | 2 682 776.00 | | 4 753 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033 095.00 | 1 207 846.00 | | 4 033 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708 492.00 | | 678 389.00 | 10 708 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745 392.00 | 8 641 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745 392.00 | 8 628 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695 197.00 | | 678 389.00 | 10 695 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 927.00 | 122 968.00 | 533 882.00 | 2 577 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 927.00 | 122 968.00 | 533 882.00 | 2 577 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 980.00 | | 89 217.00 | 360 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 794 086.00 | 765 456.00 | | 1 794 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 066.00 | 765 456.00 | 89 217.00 | 2 155 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 948.00 | 329 948.00 | | 329 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734 036.00 | 11 734 036.00 | | 11 734 036.00 |
UX Autres créances clients | 323 046.00 | 323 046.00 | | 323 046.00 |
VC Groupe et associés | 17 491 925.00 | 17 491 925.00 | | 17 491 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013 291.00 | 5 013 291.00 | | 5 013 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 085 454.00 | 9 085 454.00 | | 9 085 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871 164.00 | 14 871 164.00 | | 14 871 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 686 135.00 | 32 686 135.00 | | 32 686 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 244 349.00 | 26 207 245.00 | 37 103.00 | 26 244 349.00 |