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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 1 123.00 | 1 089.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | 360.00 | 1 119.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659.00 | 3 530.00 | 4 129.00 | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 397.00 | 25 653.00 | 12 744.00 | 38 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 881.00 | 30 667.00 | 100 214.00 | 130 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BN En cours de production de biens | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 601.00 | 6 403.00 | 294 197.00 | 300 601.00 |
BZ Autres créances | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CF Disponibilités | 353 992.00 | | 353 992.00 | 353 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 910.00 | 6 403.00 | 737 506.00 | 743 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 792.00 | 37 071.00 | 837 720.00 | 874 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 310.00 | | | 209 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 360.00 | | | 201 360.00 |
DL TOTAL (I) | 430 470.00 | | | 430 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 249.00 | | | 407 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 720.00 | | | 837 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 690.00 | | | 366 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 821.00 | | 2 060.00 | 128 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 476.00 | | 2 060.00 | 45 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884.00 | 5 782.00 | | 24 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 442.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | 5 339.00 | | 24 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | 437.00 | | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 437.00 | | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | 437.00 | 93.00 | 6 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 940.00 | | | 292 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 523.00 | 27 964.00 | 40 559.00 | 68 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VP Divers | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 168.00 | 338 568.00 | 1 600.00 | 340 168.00 |
VW T.V.A. | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 249.00 | 366 690.00 | 40 559.00 | 407 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
ST Autres comptes | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
YT Sous‐traitance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 669.00 | | | 274 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 651.00 | | | 125 651.00 |