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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | 804.00 | 675.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 9 906.00 | 5 898.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 231.00 | 18 692.00 | 12 538.00 | 31 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 192.00 | 31 616.00 | 100 576.00 | 132 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
BN En cours de production de biens | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 518.00 | 10 836.00 | 298 682.00 | 309 518.00 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 474 016.00 | | 474 016.00 | 474 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 979.00 | 10 836.00 | 866 143.00 | 876 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 171.00 | 42 452.00 | 966 719.00 | 1 009 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 469.00 | | | 305 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 926.00 | | | 298 926.00 |
DL TOTAL (I) | 656 196.00 | | | 656 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 522.00 | | | 310 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 719.00 | | | 966 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 522.00 | | | 310 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 376.00 | | 7 357.00 | 125 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 132 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 48 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 699.00 | | 7 357.00 | 41 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 667.00 | 8 489.00 | 541.00 | 23 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 204.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | 8 285.00 | 541.00 | 21 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 583.00 | 149 583.00 | | 149 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 296 548.00 | 296 548.00 | | 296 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 117.00 | 322 517.00 | 1 600.00 | 324 117.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
ST Autres comptes | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
YT Sous‐traitance | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 369.00 | | | 425 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 655.00 | | | 230 655.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 330.00 | | | 286 330.00 |