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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | 952.00 | 527.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 564.00 | 11 942.00 | 4 622.00 | 16 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 769.00 | 22 195.00 | 15 573.00 | 37 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 705.00 | 37 303.00 | 102 401.00 | 139 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 525.00 | 4 432.00 | 330 093.00 | 334 525.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 339 185.00 | | 339 185.00 | 339 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 564.00 | 4 432.00 | 759 132.00 | 763 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 269.00 | 41 735.00 | 861 533.00 | 903 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
DL TOTAL (I) | 597 669.00 | | | 597 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 864.00 | | | 263 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 533.00 | | | 861 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 864.00 | | | 263 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 192.00 | | 7 512.00 | 132 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | 7 298.00 | 48 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463.00 | | 214.00 | 21 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 616.00 | 5 687.00 | | 31 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 403.00 | 5 687.00 | | 29 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 836.00 | | 6 403.00 | 10 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | | 6 403.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | | 6 403.00 | 10 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 329 216.00 | 329 216.00 | | 329 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 606.00 | 367 006.00 | 1 600.00 | 368 606.00 |
VW T.V.A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 864.00 | 263 864.00 | | 263 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 135 375.00 | | | 135 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
YT Sous‐traitance | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 988.00 | | | 379 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 598.00 | | | 297 598.00 |