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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 1 565.00 | 647.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | 508.00 | 971.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 648.00 | 5 328.00 | 5 320.00 | 10 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 592.00 | 27 813.00 | 11 778.00 | 39 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 397.00 | 35 216.00 | 100 181.00 | 135 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 166.00 | 6 966.00 | 320 199.00 | 327 166.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CF Disponibilités | 338 705.00 | | 338 705.00 | 338 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 258.00 | 6 966.00 | 731 291.00 | 738 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 656.00 | 42 182.00 | 831 473.00 | 873 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 670.00 | | | 228 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
DL TOTAL (I) | 488 727.00 | | | 488 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 746.00 | | | 342 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 473.00 | | | 831 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 024.00 | | | 331 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 881.00 | | 4 817.00 | 130 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 135 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 51 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 537.00 | | 4 486.00 | 47 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 132.00 | | 331.00 | 21 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667.00 | 4 851.00 | 302.00 | 30 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 442.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 544.00 | 4 408.00 | 302.00 | 29 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | 562.00 | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | 562.00 | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | 562.00 | | 6 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 318 830.00 | | | 318 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 579.00 | 28 858.00 | 11 721.00 | 40 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VP Divers | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 921.00 | 353 321.00 | 1 600.00 | 354 921.00 |
VW T.V.A. | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 746.00 | 331 024.00 | 11 721.00 | 342 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 474.00 | | | 292 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 435.00 | | | 156 435.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 489.00 | | | 144 489.00 |