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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 008.00 | 204.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | 656.00 | 823.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 7 178.00 | 8 626.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 415.00 | 13 824.00 | 10 590.00 | 24 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 376.00 | 23 667.00 | 101 708.00 | 125 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 230.00 | 10 836.00 | 228 394.00 | 239 230.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CF Disponibilités | 425 541.00 | | 425 541.00 | 425 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 680.00 | 10 836.00 | 723 844.00 | 734 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 056.00 | 34 503.00 | 825 553.00 | 860 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 542.00 | | | 218 542.00 |
DL TOTAL (I) | 557 269.00 | | | 557 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 553.00 | | | 825 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 397.00 | | 8 456.00 | 135 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 477.00 | 125 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 477.00 | 41 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 721.00 | | 8 456.00 | 51 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 216.00 | 6 929.00 | 18 477.00 | 35 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 442.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 650.00 | 6 486.00 | 18 477.00 | 33 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 3 869.00 | | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 3 869.00 | | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 3 869.00 | | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 260.00 | 226 260.00 | | 226 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 719.00 | | 9 719.00 |
VP Divers | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 801.00 | 267 201.00 | 1 600.00 | 268 801.00 |
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 283.00 | 268 283.00 | | 268 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 736.00 | | | 331 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 231.00 | | | 182 231.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 099.00 | | | 210 099.00 |