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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AP Constructions | | 1 100.00 | -1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564.00 | 12 830.00 | 2 734.00 | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 601.00 | 26 014.00 | 66 587.00 | 92 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 537.00 | 42 158.00 | 151 378.00 | 193 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
BN En cours de production de biens | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 290.00 | 7 345.00 | 354 945.00 | 362 290.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 341 483.00 | | 341 483.00 | 341 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 788.00 | 7 345.00 | 832 443.00 | 839 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 326.00 | 49 503.00 | 983 822.00 | 1 033 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 869.00 | | | 305 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 782.00 | | | 207 782.00 |
DL TOTAL (I) | 565 451.00 | | | 565 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 544.00 | | | 147 544.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 371.00 | | | 418 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 822.00 | | | 983 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 328.00 | | | 326 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 705.00 | | 58 110.00 | 139 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 193 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 109 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 814.00 | | 58 110.00 | 55 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 303.00 | 9 133.00 | 4 278.00 | 37 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 091.00 | 9 133.00 | 4 278.00 | 35 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | 4 061.00 | 1 149.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | 4 061.00 | 1 149.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | 4 061.00 | 1 149.00 | 4 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 201.00 | 176 201.00 | | 176 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 486.00 | 353 486.00 | | 353 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 042.00 | | 19 369.00 | 92 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 829.00 | 392 229.00 | 1 600.00 | 393 829.00 |
VW T.V.A. | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 371.00 | 326 328.00 | 19 369.00 | 418 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
ST Autres comptes | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YT Sous‐traitance | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 223.00 | | | 381 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 568.00 | | | 215 568.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 696.00 | | | 234 696.00 |