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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AP Constructions | | 1 248.00 | -1 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 278.00 | 14 778.00 | 14 499.00 | 29 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 586.00 | 37 568.00 | 68 018.00 | 105 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 112.00 | 55 808.00 | 167 304.00 | 223 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
BN En cours de production de biens | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 885.00 | 1 669.00 | 371 216.00 | 372 885.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CF Disponibilités | 364 232.00 | | 364 232.00 | 364 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 512.00 | 1 669.00 | 894 842.00 | 896 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 625.00 | 57 478.00 | 1 062 146.00 | 1 119 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 651.00 | | | 363 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 332.00 | | | 187 332.00 |
DL TOTAL (I) | 602 784.00 | | | 602 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 362.00 | | | 459 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 146.00 | | | 1 062 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 537.00 | | 33 681.00 | 193 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 212.00 | 1 893.00 | 223 112.00 | 2 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 62 212.00 | 2 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 138 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 212.00 | | 2 212.00 | 62 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 646.00 | | 31 215.00 | 109 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 678.00 | | 253.00 | 21 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 158.00 | 15 543.00 | 1 893.00 | 42 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 945.00 | 15 543.00 | 1 893.00 | 39 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 345.00 | 1 669.00 | 7 345.00 | 7 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 345.00 | 1 669.00 | 7 345.00 | 7 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 345.00 | 1 669.00 | 7 345.00 | 7 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | 7 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 370 882.00 | 370 882.00 | | 370 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 894.00 | 400 294.00 | 1 600.00 | 401 894.00 |
VW T.V.A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 912.00 | 365 239.00 | | 437 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 176 958.00 | | | 176 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
YT Sous‐traitance | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 650.00 | | | 475 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 221.00 | | | 293 221.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 656.00 | | | 293 656.00 |