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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 000.00 | 86 356.00 | 9 643.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 026.00 | 25 976.00 | 1 050.00 | 27 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 045.00 | 257 462.00 | 91 583.00 | 349 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 79 400.00 | 60 600.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 317.00 | 473 975.00 | 194 343.00 | 668 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 312.00 | 35 155.00 | 3 260 157.00 | 3 295 312.00 |
BZ Autres créances | 226 483.00 | | 226 483.00 | 226 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 970.00 | | 150 970.00 | 150 970.00 |
CF Disponibilités | 1 415 025.00 | | 1 415 025.00 | 1 415 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 286.00 | 35 155.00 | 5 149 131.00 | 5 184 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 801.00 | 509 130.00 | 5 343 671.00 | 5 852 801.00 |
CU Autres participations | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 465 126.00 | | | 1 465 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 471.00 | | | 291 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 918.00 | | | 2 615 918.00 |
DP Provisions pour risques | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 423.00 | | | 1 896 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 368.00 | | | 506 368.00 |
EA Autres dettes | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 676 455.00 | | | 2 676 455.00 |
ED (V) | 601.00 | | | 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 671.00 | | | 5 343 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 224.00 | | | 2 582 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 315 804.00 | | 12 315 804.00 | 12 315 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 315 804.00 | | 12 315 804.00 | 12 315 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 459 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 556 901.00 | | | 12 556 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 265 429.00 | | | 12 265 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 471.00 | | | 291 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 824.00 | | 33 818.00 | 652 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 525.00 | 167 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 325.00 | 668 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 376 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 364.00 | | 9 736.00 | 115 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 889.00 | | 16 982.00 | 365 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 571.00 | | 7 100.00 | 171 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 903.00 | 58 471.00 | 6 800.00 | 342 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 353.00 | 27 783.00 | | 83 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 550.00 | 30 688.00 | 6 800.00 | 259 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 400.00 | 197.00 | 28 900.00 | 79 400.00 |
6T Sur comptes clients | 48 357.00 | | 13 202.00 | 48 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 357.00 | 46 400.00 | 13 202.00 | 81 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 758.00 | 46 597.00 | 42 102.00 | 160 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 597.00 | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 423.00 | 1 896 423.00 | | 1 896 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 823.00 | 223 823.00 | | 223 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 615.00 | 268 615.00 | | 268 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 769.00 | | | 3 255 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VB T. V. A. | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450.00 | 22 685.00 | 16 765.00 | 39 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
VP Divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 851.00 | 3 581 682.00 | 165 169.00 | 3 746 851.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 430.00 | 2 525 199.00 | 94 231.00 | 2 619 430.00 |