| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 040.00 | 124 785.00 | 77 255.00 | 202 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 313.00 | 21 714.00 | 131 598.00 | 153 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 278.00 | 51 951.00 | 7 326.00 | 59 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 368.00 | 252 709.00 | 231 659.00 | 484 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 532.00 | 451 160.00 | 468 372.00 | 919 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 463.00 | 63 025.00 | 2 690 439.00 | 2 753 463.00 |
BZ Autres créances | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CF Disponibilités | 4 393 630.00 | | 4 393 630.00 | 4 393 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598 229.00 | 63 025.00 | 7 535 205.00 | 7 598 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 687.00 | 514 184.00 | 8 005 502.00 | 8 519 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 299 765.00 | 1 204 590.00 | | 1 299 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 204.00 | 95 175.00 | | 155 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 289.00 | 2 159 085.00 | | 2 314 289.00 |
DP Provisions pour risques | 11 925.00 | 91 178.00 | | 11 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 925.00 | 91 178.00 | | 11 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 007.00 | 208 721.00 | | 2 567 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 536.00 | 27 201.00 | | 60 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 372.00 | 1 649 621.00 | | 2 208 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 496.00 | 543 905.00 | | 653 496.00 |
EA Autres dettes | 141 255.00 | 439 586.00 | | 141 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 670 704.00 | 2 911 155.00 | | 5 670 704.00 |
ED (V) | 8 584.00 | 1 366.00 | | 8 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 502.00 | 5 162 783.00 | | 8 005 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 518 426.00 | 2 721 494.00 | | 5 518 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 017 961.00 | 2 984 868.00 | 14 002 829.00 | 11 017 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 017 961.00 | 2 984 868.00 | 14 002 829.00 | 11 017 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 194 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 695 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 834 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 360.00 | 57 754.00 | | 89 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | 3 882.00 | | 9 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 2 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | 6 382.00 | | 10 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 672.00 | 57 579.00 | | 122 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 039.00 | 120 023.00 | | 124 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 979.00 | -113 641.00 | | -113 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 702.00 | 31 814.00 | | 85 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 812.00 | 14 800 037.00 | | 14 260 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 105 608.00 | 14 704 862.00 | | 14 105 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 204.00 | 95 175.00 | | 155 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 770.00 | | 209 812.00 | 791 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 699.00 | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 295.00 | 19 755.00 | 919 532.00 | 62 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 295.00 | | 355 353.00 | 62 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 543 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 037.00 | | 173 611.00 | 244 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 501.00 | | 36 201.00 | 509 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 191.00 | 123 025.00 | 2 056.00 | 330 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 481.00 | 55 018.00 | | 91 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 710.00 | 68 006.00 | 2 056.00 | 238 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 178.00 | 1 925.00 | 81 178.00 | 91 178.00 |
6T Sur comptes clients | 36 243.00 | 26 782.00 | | 36 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 243.00 | 26 782.00 | | 36 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 421.00 | 28 707.00 | 81 178.00 | 127 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 782.00 | 76 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 925.00 | 4 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 038.00 | 1 038.00 | 39 000.00 | 40 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 372.00 | 2 208 372.00 | | 2 208 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 017.00 | 258 017.00 | | 258 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 651.00 | 266 651.00 | | 266 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 100.00 | 2 600 100.00 | | 2 600 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |
VB T. V. A. | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 007.00 | 2 453 729.00 | 113 278.00 | 2 567 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 113.00 | 214 113.00 | | 214 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 628.00 | 3 094 706.00 | 19 923.00 | 3 114 628.00 |
VW T.V.A. | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 168.00 | 5 457 890.00 | 152 278.00 | 5 610 168.00 |