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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 570.00 | 94 548.00 | 22 022.00 | 116 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 31 853.00 | 27 518.00 | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 641.00 | 288 863.00 | 72 777.00 | 361 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 79 400.00 | 60 600.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 503.00 | 519 445.00 | 219 058.00 | 738 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 833.00 | 38 236.00 | 3 577 597.00 | 3 615 833.00 |
BZ Autres créances | 252 970.00 | | 252 970.00 | 252 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 970.00 | | 150 970.00 | 150 970.00 |
CF Disponibilités | 1 417 927.00 | | 1 417 927.00 | 1 417 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 605.00 | 38 236.00 | 5 538 369.00 | 5 576 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 581.00 | 557 681.00 | 5 758 900.00 | 6 316 581.00 |
CU Autres participations | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 456 598.00 | | | 1 456 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 327.00 | | | 2 542 327.00 |
DP Provisions pour risques | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 212.00 | | | 2 158 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 365.00 | | | 526 365.00 |
EA Autres dettes | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 109.00 | | | 3 162 109.00 |
ED (V) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 900.00 | | | 5 758 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 549.00 | | | 3 010 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 457 330.00 | | 13 457 330.00 | 13 457 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 457 330.00 | | 13 457 330.00 | 13 457 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 565 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 225 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 455.00 | | | -139 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676 234.00 | | | 13 676 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 449 824.00 | | | 13 449 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 317.00 | | 83 771.00 | 668 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320.00 | 9 265.00 | 738 503.00 | 4 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 150 344.00 | 4 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 265.00 | 421 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 100.00 | | 29 565.00 | 125 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 071.00 | | 54 206.00 | 376 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 575.00 | 45 854.00 | 384.00 | 394 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 136.00 | 8 192.00 | | 111 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 438.00 | 37 662.00 | 384.00 | 283 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 697.00 | 35 973.00 | 36 321.00 | 50 697.00 |
6T Sur comptes clients | 35 155.00 | 3 081.00 | | 35 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 555.00 | 3 081.00 | | 114 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 252.00 | 39 054.00 | 36 321.00 | 165 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 581.00 | 36 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 473.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 466.00 | 5 618.00 | 71 849.00 | 77 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 212.00 | 2 158 212.00 | | 2 158 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 774.00 | 222 774.00 | | 222 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 374.00 | 293 374.00 | | 293 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 419.00 | | | 3 573 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VB T. V. A. | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 148.00 | 38 437.00 | 58 734.00 | 118 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 220.00 | 3 939 051.00 | 165 169.00 | 4 104 220.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 838.00 | 2 906 277.00 | 130 583.00 | 3 057 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |