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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 207.00 | 183 894.00 | 115 313.00 | 299 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 737.00 | 44 283.00 | 164 454.00 | 208 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 278.00 | 58 341.00 | 936.00 | 59 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 821.00 | 306 552.00 | 201 269.00 | 507 821.00 |
BF Prêts | 433 959.00 | | 433 959.00 | 433 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 535.00 | 593 071.00 | 938 464.00 | 1 531 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324 804.00 | 103 282.00 | 5 221 522.00 | 5 324 804.00 |
BZ Autres créances | 621 129.00 | | 621 129.00 | 621 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 207.00 | | 435 207.00 | 435 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 362.00 | | 914 362.00 | 914 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 350 711.00 | 103 282.00 | 7 247 429.00 | 7 350 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 493.00 | 696 354.00 | 8 200 139.00 | 8 896 493.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 299 765.00 | 1 299 765.00 | | 1 299 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 795.00 | 155 204.00 | | 353 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 884.00 | 2 314 289.00 | | 2 512 884.00 |
DP Provisions pour risques | 24 247.00 | 11 925.00 | | 24 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 247.00 | 11 925.00 | | 24 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 278.00 | 2 567 007.00 | | 1 133 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 064.00 | 40 038.00 | | 191 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 661.00 | 60 536.00 | | 219 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 480.00 | 2 208 372.00 | | 3 063 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 298.00 | 653 496.00 | | 797 298.00 |
EA Autres dettes | 211 650.00 | 141 255.00 | | 211 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 432.00 | 5 670 704.00 | | 5 656 432.00 |
ED (V) | 6 576.00 | 8 584.00 | | 6 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 139.00 | 8 005 502.00 | | 8 200 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 561 886.00 | 5 518 426.00 | | 5 561 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 529 587.00 | 2 834 602.00 | 20 364 184.00 | 17 529 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 529 583.00 | 2 834 602.00 | 20 364 184.00 | 17 529 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 414 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 836 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 451.00 | | | -8 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 493 785.00 | | | 20 493 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 139 986.00 | | | 20 139 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 799.00 | | | 353 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 532.00 | | 775 222.00 | 919 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 456 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 219.00 | 1 531 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 052.00 | 507 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 353.00 | | 314 644.00 | 355 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 646.00 | | 23 453.00 | 543 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | 437 125.00 | 20 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 160.00 | 141 911.00 | | 451 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 499.00 | 81 678.00 | | 146 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 660.00 | 60 234.00 | | 304 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 925.00 | 14 247.00 | 1 925.00 | 11 925.00 |
6T Sur comptes clients | 63 025.00 | 40 258.00 | | 63 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 025.00 | 40 258.00 | | 63 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 950.00 | 54 505.00 | 1 925.00 | 74 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 258.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 247.00 | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 480.00 | 3 063 480.00 | | 3 063 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 629.00 | 305 629.00 | | 305 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 355.00 | 327 355.00 | | 327 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 650.00 | 211 650.00 | | 211 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 433 959.00 | | 433 959.00 | 433 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
UX Autres créances clients | 5 131 885.00 | 5 131 885.00 | | 5 131 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 919.00 | 192 919.00 | | 192 919.00 |
VB T. V. A. | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 278.00 | 1 074 133.00 | 59 146.00 | 1 133 278.00 |
VI Groupe et associés | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458 366.00 | | | 2 458 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 795.00 | 469 795.00 | | 469 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 362.00 | 914 362.00 | | 914 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316 176.00 | 6 860 295.00 | 455 881.00 | 7 316 176.00 |
VW T.V.A. | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 771.00 | 5 342 225.00 | 94 546.00 | 5 436 771.00 |