| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 608.00 | 269 375.00 | 259 233.00 | 528 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 512.00 | 88 277.00 | 76 235.00 | 164 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 936.00 | -271.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 026.00 | 262 693.00 | 197 333.00 | 460 026.00 |
BF Prêts | 392 513.00 | | 392 513.00 | 392 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 858.00 | 621 282.00 | 946 575.00 | 1 567 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 937.00 | 228 490.00 | 3 045 447.00 | 3 273 937.00 |
BZ Autres créances | 336 095.00 | | 336 095.00 | 336 095.00 |
CF Disponibilités | 1 771 159.00 | | 1 771 159.00 | 1 771 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 851.00 | | 335 851.00 | 335 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 042.00 | 228 490.00 | 5 488 552.00 | 5 717 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 465.00 | 849 772.00 | 6 446 693.00 | 7 296 465.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 353 564.00 | 1 299 765.00 | | 1 353 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 606.00 | 353 799.00 | | 335 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 490.00 | 2 512 884.00 | | 2 548 490.00 |
DP Provisions pour risques | 21 565.00 | 24 247.00 | | 21 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 565.00 | 24 247.00 | | 21 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 138.00 | 1 133 278.00 | | 1 121 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 781.00 | 191 064.00 | | 39 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 698.00 | 219 661.00 | | 357 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 549.00 | 3 063 480.00 | | 1 786 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 623.00 | 797 298.00 | | 555 623.00 |
EA Autres dettes | 13 960.00 | 211 650.00 | | 13 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 874 748.00 | 5 656 432.00 | | 3 874 748.00 |
ED (V) | 1 889.00 | 6 576.00 | | 1 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 693.00 | 8 200 139.00 | | 6 446 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 649.00 | 5 561 886.00 | | 3 430 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 895 172.00 | 4 861 934.00 | 19 757 107.00 | 14 895 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 895 172.00 | 4 861 934.00 | 19 757 107.00 | 14 895 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 938 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 237 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 207.00 | |
GE Autres charges | | | 121 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 541 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 720.00 | 25 547.00 | | 36 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703.00 | 9 451.00 | | 9 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 703.00 | 9 451.00 | | 9 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 703.00 | -8 451.00 | | -9 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 318.00 | 90 533.00 | | 47 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 786.00 | 162 401.00 | | 75 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 059 611.00 | 20 493 785.00 | | 20 059 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 724 005.00 | 20 139 986.00 | | 19 724 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 606.00 | 353 799.00 | | 335 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 535.00 | | 349 252.00 | 1 531 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 734.00 | 414 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 929.00 | 1 567 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 577.00 | 693 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 618.00 | 460 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 945.00 | | 272 753.00 | 507 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 099.00 | | 67 211.00 | 567 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 491.00 | | 9 288.00 | 456 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 071.00 | 199 461.00 | 171 250.00 | 593 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 177.00 | 129 475.00 | | 228 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 894.00 | 69 986.00 | 171 250.00 | 364 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 247.00 | 11 565.00 | 14 247.00 | 24 247.00 |
6T Sur comptes clients | 103 282.00 | 125 207.00 | | 103 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 282.00 | 125 207.00 | | 103 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 529.00 | 136 772.00 | 14 247.00 | 127 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 565.00 | 14 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 549.00 | 1 786 549.00 | | 1 786 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 911.00 | 302 911.00 | | 302 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UP Prêts | 392 513.00 | | 392 513.00 | 392 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 632.00 | 2 935 632.00 | | 2 935 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 305.00 | 338 305.00 | | 338 305.00 |
VB T. V. A. | 135 656.00 | 135 656.00 | | 135 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 138.00 | 1 070 137.00 | 51 001.00 | 1 121 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 851.00 | 335 851.00 | | 335 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 318.00 | 3 945 883.00 | 413 436.00 | 4 359 318.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 050.00 | 3 430 649.00 | 86 401.00 | 3 517 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |