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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 825.00 | 87 995.00 | 51 830.00 | 139 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 211.00 | 3 486.00 | 100 725.00 | 104 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 278.00 | 45 396.00 | 13 882.00 | 59 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 223.00 | 193 314.00 | 256 909.00 | 450 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BF Prêts | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 770.00 | 330 191.00 | 461 579.00 | 791 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 749.00 | 36 243.00 | 2 880 506.00 | 2 916 749.00 |
BZ Autres créances | 469 713.00 | | 469 713.00 | 469 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CF Disponibilités | 1 169 163.00 | | 1 169 163.00 | 1 169 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 589.00 | 36 243.00 | 4 696 347.00 | 4 732 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 217.00 | 366 434.00 | 5 162 783.00 | 5 529 217.00 |
CU Autres participations | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 204 590.00 | 1 383 007.00 | | 1 204 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 175.00 | 121 583.00 | | 95 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 085.00 | 2 363 910.00 | | 2 159 085.00 |
DP Provisions pour risques | 91 178.00 | 25 275.00 | | 91 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 178.00 | 25 275.00 | | 91 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 721.00 | 254 859.00 | | 208 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 038.00 | 41 720.00 | | 40 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 201.00 | 75 412.00 | | 27 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 621.00 | 2 049 105.00 | | 1 649 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 905.00 | 531 759.00 | | 543 905.00 |
EA Autres dettes | 439 586.00 | 89 818.00 | | 439 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 27 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 155.00 | 3 069 756.00 | | 2 911 155.00 |
ED (V) | 1 366.00 | 3 707.00 | | 1 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 783.00 | 5 462 648.00 | | 5 162 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 494.00 | 2 861 035.00 | | 2 721 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 647 725.00 | | 14 647 725.00 | 14 647 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 647 725.00 | | 14 647 725.00 | 14 647 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 738 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 163 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 528 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 754.00 | 99 516.00 | | 57 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 960.00 | 1 750.00 | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | 18 003.00 | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 11 485.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | 32 822.00 | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 579.00 | 82 967.00 | | 57 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 023.00 | 83 597.00 | | 120 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 641.00 | -50 775.00 | | -113 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 17 033.00 | | 31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800 037.00 | 14 023 474.00 | | 14 800 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 704 862.00 | 13 901 892.00 | | 14 704 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 175.00 | 121 583.00 | | 95 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 162.00 | | 126 063.00 | 765 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 016.00 | 38 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 456.00 | 791 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 949.00 | 244 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 491.00 | 509 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 235.00 | | 84 750.00 | 177 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 636.00 | | 37 356.00 | 531 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 291.00 | | 3 958.00 | 56 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 606.00 | 97 123.00 | 68 538.00 | 301 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 463.00 | 26 939.00 | 16 921.00 | 81 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 143.00 | 70 184.00 | 51 617.00 | 220 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 275.00 | 67 302.00 | 1 399.00 | 25 275.00 |
6T Sur comptes clients | 29 279.00 | 9 665.00 | 2 701.00 | 29 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 279.00 | 9 665.00 | 2 701.00 | 29 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 554.00 | 76 967.00 | 4 100.00 | 54 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 665.00 | 2 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 858.00 | 1 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 038.00 | 1 038.00 | 29 250.00 | 40 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 621.00 | 1 649 621.00 | | 1 649 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 799.00 | 314 799.00 | | 314 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 586.00 | 439 586.00 | | 439 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UP Prêts | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 766.00 | 2 842 766.00 | | 2 842 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VB T. V. A. | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 721.00 | 58 060.00 | 147 913.00 | 208 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 252.00 | 359 252.00 | | 359 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 932.00 | 3 454 130.00 | 35 803.00 | 3 489 932.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 954.00 | 2 694 293.00 | 177 163.00 | 2 883 954.00 |