| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 408.00 | 79 913.00 | 59 495.00 | 139 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 827.00 | 1 550.00 | 36 277.00 | 37 827.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 278.00 | 38 738.00 | 20 540.00 | 59 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 359.00 | 181 405.00 | 290 954.00 | 472 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 162.00 | 301 606.00 | 463 557.00 | 765 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 467.00 | 29 279.00 | 3 505 188.00 | 3 534 467.00 |
BZ Autres créances | 444 336.00 | | 444 336.00 | 444 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 970.00 | | 150 970.00 | 150 970.00 |
CF Disponibilités | 781 961.00 | | 781 961.00 | 781 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 971.00 | 29 279.00 | 4 997 692.00 | 5 026 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 532.00 | 330 885.00 | 5 462 648.00 | 5 793 532.00 |
CU Autres participations | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DG Autres réserves | 1 383 007.00 | 1 456 598.00 | | 1 383 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 583.00 | 226 409.00 | | 121 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 910.00 | 2 542 327.00 | | 2 363 910.00 |
DP Provisions pour risques | 25 275.00 | 50 349.00 | | 25 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 275.00 | 50 349.00 | | 25 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 859.00 | 118 148.00 | | 254 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 720.00 | 83 026.00 | | 41 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 412.00 | 104 272.00 | | 75 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 105.00 | 2 158 212.00 | | 2 049 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 759.00 | 526 365.00 | | 531 759.00 |
EA Autres dettes | 89 818.00 | 172 087.00 | | 89 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 756.00 | 3 162 109.00 | | 3 069 756.00 |
ED (V) | 3 707.00 | 4 114.00 | | 3 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 648.00 | 5 758 900.00 | | 5 462 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 035.00 | 3 010 549.00 | | 2 861 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 687 925.00 | | 13 687 925.00 | 13 687 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 687 925.00 | | 13 687 925.00 | 13 687 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 835 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 478 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 516.00 | 75 246.00 | | 99 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | 3 740.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 7 500.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 485.00 | 15 347.00 | | 11 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 822.00 | 22 847.00 | | 32 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 967.00 | 162 303.00 | | 82 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 597.00 | 162 303.00 | | 83 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 775.00 | -139 455.00 | | -50 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -615.00 | 7 375.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 58 859.00 | | 17 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 023 474.00 | 13 676 234.00 | | 14 023 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 892.00 | 13 449 824.00 | | 13 901 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 583.00 | 226 409.00 | | 121 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 503.00 | | 371 011.00 | 738 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 089.00 | 56 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 352.00 | 765 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 038.00 | 177 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 225.00 | 531 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 344.00 | | 88 929.00 | 150 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 012.00 | | 265 849.00 | 421 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 146.00 | | 16 233.00 | 167 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 045.00 | 69 198.00 | 207 638.00 | 440 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 328.00 | 15 178.00 | 53 044.00 | 119 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 717.00 | 54 020.00 | 154 594.00 | 320 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 349.00 | 1 399.00 | 26 473.00 | 50 349.00 |
6T Sur comptes clients | 38 236.00 | 24 166.00 | 33 124.00 | 38 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 636.00 | 24 166.00 | 112 524.00 | 117 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 986.00 | 25 565.00 | 138 997.00 | 167 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 166.00 | 58 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | 80 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 105.00 | 2 049 105.00 | | 2 049 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 326.00 | 230 326.00 | | 230 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 435.00 | 295 435.00 | | 295 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 766.00 | 3 454 766.00 | | 3 454 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VB T. V. A. | 137 038.00 | 137 038.00 | | 137 038.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 859.00 | 46 138.00 | 184 972.00 | 254 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 451.00 | 4 055 137.00 | 54 314.00 | 4 109 451.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 344.00 | 2 785 623.00 | 184 972.00 | 2 994 344.00 |