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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 520.00 | 355.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 2 914.00 | 2 634.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 909.00 | 23 406.00 | 56 503.00 | 79 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 243.00 | 26 840.00 | 1 076 404.00 | 1 103 243.00 |
BT Marchandises | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BZ Autres créances | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CF Disponibilités | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 839.00 | | 361 839.00 | 361 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 082.00 | 26 840.00 | 1 438 243.00 | 1 465 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
CU Autres participations | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 540.00 | 12 698.00 | | 147 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 802.00 | 144 842.00 | | 170 802.00 |
DL TOTAL (I) | 428 342.00 | 267 540.00 | | 428 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 259.00 | 878 288.00 | | 799 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 111 406.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 45 080.00 | | 56 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 985.00 | 88 882.00 | | 63 985.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 901.00 | 1 123 846.00 | | 1 009 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 243.00 | 1 391 387.00 | | 1 438 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 508.00 | 324 587.00 | | 291 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 656.00 | | 1 697 656.00 | 1 697 656.00 |
FG Production vendue services | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 757.00 | | 1 751 757.00 | 1 751 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | 1 882.00 | | 1 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 688.00 | 60 247.00 | | 71 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 340.00 | 1 653 702.00 | | 1 771 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 539.00 | 1 508 860.00 | | 1 600 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 802.00 | 144 842.00 | | 170 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 712.00 | | 6 531.00 | 1 096 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 875.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | | 3 634.00 | 81 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 889.00 | | 2 022.00 | 14 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 10 656.00 | | 16 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 10 136.00 | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 259.00 | 80 866.00 | 342 701.00 | 799 259.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
VP Divers | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 901.00 | 291 508.00 | 342 701.00 | 1 009 901.00 |